国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询(015888)

今天最新净值 1.2242 0.0017 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2252 0.0040 0.3264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2242
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8198亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一月国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2234	1.2234	1.2242	1.2242	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2242	1.2242	1.2225	1.2225	0.0017	0.14%
2026-09-15	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2225	1.2225	1.2275	1.2275	-0.0050	-0.41%
2026-09-14	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2275	1.2275	1.2339	1.2339	-0.0064	-0.52%
2026-09-11	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2339	1.2339	1.2525	1.2525	-0.0186	-1.49%
2026-09-10	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2525	1.2525	1.2682	1.2682	-0.0157	-1.24%
2026-09-09	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2682	1.2682	1.2629	1.2629	0.0053	0.42%
2026-09-08	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2629	1.2629	1.2596	1.2596	0.0033	0.26%
2026-09-07	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2596	1.2596	1.2752	1.2752	-0.0156	-1.24%
2026-09-04	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2752	1.2752	1.2761	1.2761	-0.0009	-0.07%

2026-09-03	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2761	1.2761	1.2712	1.2712	0.0049	0.39%
2026-09-02	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2712	1.2712	1.2864	1.2864	-0.0152	-1.18%
2026-09-01	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2864	1.2864	1.2933	1.2933	-0.0069	-0.53%
2026-08-31	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2933	1.2933	1.2914	1.2914	0.0019	0.15%
2026-08-28	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2914	1.2914	1.2818	1.2818	0.0096	0.75%
2026-08-27	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2818	1.2818	1.2603	1.2603	0.0215	1.71%
2026-08-26	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2603	1.2603	1.2481	1.2481	0.0122	0.98%
2026-08-25	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2481	1.2481	1.2472	1.2472	0.0009	0.07%
2026-08-24	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2472	1.2472	1.2510	1.2510	-0.0038	-0.30%
2026-08-21	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2510	1.2510	1.2445	1.2445	0.0065	0.52%
2026-08-20	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2445	1.2445	1.2430	1.2430	0.0015	0.12%
2026-08-19	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2430	1.2430	1.2612	1.2612	-0.0182	-1.44%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%