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国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询(012149)

今天最新净值 0.6741 0.0023 0.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6395 0.0021 0.3308%
  • 累计净值:0.6741
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.7475亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6397 0.6397 0.6374 0.6374 0.0023 0.36%
2024-03-27 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6374 0.6374 0.6591 0.6591 -0.0217 -3.29%
2024-03-26 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6591 0.6591 0.6353 0.6353 0.0238 3.75%
2024-03-25 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6353 0.6353 0.6518 0.6518 -0.0165 -2.53%
2024-03-21 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6746 0.6746 0.6836 0.6836 -0.0090 -1.32%
2024-03-20 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6836 0.6836 0.6818 0.6818 0.0018 0.26%
2024-03-19 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6818 0.6818 0.6905 0.6905 -0.0087 -1.26%
2024-03-18 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6905 0.6905 0.6741 0.6741 0.0164 2.43%
2024-03-15 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6741 0.6741 0.6718 0.6718 0.0023 0.34%
2024-03-14 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6718 0.6718 0.6816 0.6816 -0.0098 -1.44%
2024-03-13 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6816 0.6816 0.6832 0.6832 -0.0016 -0.23%
2024-03-12 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6832 0.6832 0.6729 0.6729 0.0103 1.53%
2024-03-11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6729 0.6729 0.6260 0.6260 0.0469 7.49%
2024-03-08 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6260 0.6260 0.6258 0.6258 0.0002 0.03%
2024-03-07 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6258 0.6258 0.6380 0.6380 -0.0122 -1.91%
2024-03-06 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6380 0.6380 0.6392 0.6392 -0.0012 -0.19%
2024-03-05 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6392 0.6392 0.6523 0.6523 -0.0131 -2.01%
2024-03-04 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6523 0.6523 0.6548 0.6548 -0.0025 -0.38%
2024-03-01 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6548 0.6548 0.6542 0.6542 0.0006 0.09%
2024-02-29 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6542 0.6542 0.6218 0.6218 0.0324 5.21%
2024-02-28 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6218 0.6218 0.6241 0.6241 -0.0023 -0.37%
2024-02-27 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6241 0.6241 0.6139 0.6139 0.0102 1.66%
2024-02-26 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6139 0.6139 0.6121 0.6121 0.0018 0.29%
2024-02-23 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6121 0.6121 0.6068 0.6068 0.0053 0.87%
2024-02-22 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6068 0.6068 0.6060 0.6060 0.0008 0.13%
2024-02-21 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6060 0.6060 0.5943 0.5943 0.0117 1.97%
2024-02-20 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5943 0.5943 0.5948 0.5948 -0.0005 -0.08%
2024-02-19 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5948 0.5948 0.6001 0.6001 -0.0053 -0.88%
2024-02-08 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6001 0.6001 0.5910 0.5910 0.0091 1.54%
2024-02-07 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5910 0.5910 0.5759 0.5759 0.0151 2.62%
2024-02-06 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5759 0.5759 0.5390 0.5390 0.0369 6.85%
2024-02-05 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5390 0.5390 0.5581 0.5581 -0.0191 -3.42%
2024-02-02 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5581 0.5581 0.5783 0.5783 -0.0202 -3.49%
2024-02-01 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5783 0.5783 0.5818 0.5818 -0.0035 -0.60%
2024-01-31 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5818 0.5818 0.6002 0.6002 -0.0184 -3.07%
2024-01-30 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6002 0.6002 0.6170 0.6170 -0.0168 -2.72%
2024-01-29 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6170 0.6170 0.6446 0.6446 -0.0276 -4.28%
2024-01-26 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6446 0.6446 0.6572 0.6572 -0.0126 -1.92%
2024-01-25 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6572 0.6572 0.6489 0.6489 0.0083 1.28%
2024-01-24 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6489 0.6489 0.6537 0.6537 -0.0048 -0.73%
2024-01-23 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6537 0.6537 0.6489 0.6489 0.0048 0.74%
2024-01-22 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6489 0.6489 0.6774 0.6774 -0.0285 -4.21%
2024-01-19 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6774 0.6774 0.6818 0.6818 -0.0044 -0.65%
2024-01-18 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6818 0.6818 0.6665 0.6665 0.0153 2.30%
2024-01-17 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6665 0.6665 0.6915 0.6915 -0.0250 -3.62%
2024-01-16 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6915 0.6915 0.6856 0.6856 0.0059 0.86%
2024-01-15 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6856 0.6856 0.7020 0.7020 -0.0164 -2.34%
2024-01-12 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7020 0.7020 0.7069 0.7069 -0.0049 -0.69%
2024-01-11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7069 0.7069 0.6733 0.6733 0.0336 4.99%
2024-01-10 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6733 0.6733 0.6665 0.6665 0.0068 1.02%
2024-01-09 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6665 0.6665 0.6589 0.6589 0.0076 1.15%
2024-01-08 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6589 0.6589 0.6675 0.6675 -0.0086 -1.29%
2024-01-05 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6675 0.6675 0.6729 0.6729 -0.0054 -0.80%
2024-01-04 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6729 0.6729 0.6893 0.6893 -0.0164 -2.38%
2024-01-03 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6893 0.6893 0.6881 0.6881 0.0012 0.17%
2024-01-02 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6881 0.6881 0.7045 0.7045 -0.0164 -2.33%
2023-12-29 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7045 0.7045 0.7058 0.7058 -0.0013 -0.18%