交银启衡混合A基金净值查询(016541)

今天最新净值 0.7780 0.0137 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0076 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7780
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6500亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一月交银启衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启衡混合A(016541)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016541	交银启衡混合A	0.7875	0.7875	0.7780	0.7780	0.0095	1.22%
2026-09-16	016541	交银启衡混合A	0.7780	0.7780	0.7643	0.7643	0.0137	1.79%
2026-09-15	016541	交银启衡混合A	0.7643	0.7643	0.7710	0.7710	-0.0067	-0.87%
2026-09-14	016541	交银启衡混合A	0.7710	0.7710	0.7675	0.7675	0.0035	0.46%
2026-09-11	016541	交银启衡混合A	0.7675	0.7675	0.7836	0.7836	-0.0161	-2.10%
2026-09-10	016541	交银启衡混合A	0.7836	0.7836	0.7976	0.7976	-0.0140	-1.79%
2026-09-09	016541	交银启衡混合A	0.7976	0.7976	0.8011	0.8011	-0.0035	-0.44%
2026-09-08	016541	交银启衡混合A	0.8011	0.8011	0.8051	0.8051	-0.0040	-0.50%
2026-09-07	016541	交银启衡混合A	0.8051	0.8051	0.7831	0.7831	0.0220	2.81%
2026-09-04	016541	交银启衡混合A	0.7831	0.7831	0.8038	0.8038	-0.0207	-2.64%

2026-09-03	016541	交银启衡混合A	0.8038	0.8038	0.7981	0.7981	0.0057	0.71%
2026-09-02	016541	交银启衡混合A	0.7981	0.7981	0.8151	0.8151	-0.0170	-2.13%
2026-09-01	016541	交银启衡混合A	0.8151	0.8151	0.8322	0.8322	-0.0171	-2.05%
2026-08-31	016541	交银启衡混合A	0.8322	0.8322	0.8347	0.8347	-0.0025	-0.30%
2026-08-28	016541	交银启衡混合A	0.8347	0.8347	0.8380	0.8380	-0.0033	-0.39%
2026-08-27	016541	交银启衡混合A	0.8380	0.8380	0.8249	0.8249	0.0131	1.59%
2026-08-26	016541	交银启衡混合A	0.8249	0.8249	0.8193	0.8193	0.0056	0.68%
2026-08-25	016541	交银启衡混合A	0.8193	0.8193	0.8255	0.8255	-0.0062	-0.75%
2026-08-24	016541	交银启衡混合A	0.8255	0.8255	0.8305	0.8305	-0.0050	-0.60%
2026-08-21	016541	交银启衡混合A	0.8305	0.8305	0.8160	0.8160	0.0145	1.78%
2026-08-20	016541	交银启衡混合A	0.8160	0.8160	0.8201	0.8201	-0.0041	-0.50%
2026-08-19	016541	交银启衡混合A	0.8201	0.8201	0.8648	0.8648	-0.0447	-5.17%
2026-08-18	016541	交银启衡混合A	0.8648	0.8648	0.8654	0.8654	-0.0006	-0.07%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%