交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

今天最新净值 4.1227 0.1546 3.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6105 0.0341 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1227
成立日期：2016-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6675亿
最近资产：5.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

近一月交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	4.1580	4.1227	4.1227	0.0353	0.86%
2026-09-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	4.1227	3.9681	3.9681	0.1546	3.90%
2026-09-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9681	3.9681	3.8996	3.8996	0.0685	1.76%
2026-09-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.8996	3.8996	3.9403	3.9403	-0.0407	-1.03%
2026-09-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9403	3.9403	3.9971	3.9971	-0.0568	-1.42%
2026-09-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9971	3.9971	4.0104	4.0104	-0.0133	-0.33%
2026-09-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0104	4.0104	4.0281	4.0281	-0.0177	-0.44%
2026-09-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0281	4.0281	4.0714	4.0714	-0.0433	-1.06%
2026-09-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0714	4.0714	3.9075	3.9075	0.1639	4.19%
2026-09-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9075	3.9075	4.0367	4.0367	-0.1292	-3.31%

2026-09-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0367	4.0367	4.0722	4.0722	-0.0355	-0.87%
2026-09-02	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0722	4.0722	4.1194	4.1194	-0.0472	-1.15%
2026-09-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1194	4.1194	4.2544	4.2544	-0.1350	-3.28%
2026-08-31	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2544	4.2544	4.1419	4.1419	0.1125	2.72%
2026-08-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1419	4.1419	4.2327	4.2327	-0.0908	-2.19%
2026-08-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2327	4.2327	4.0907	4.0907	0.1420	3.47%
2026-08-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0907	4.0907	4.0517	4.0517	0.0390	0.96%
2026-08-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0517	4.0517	4.0815	4.0815	-0.0298	-0.73%
2026-08-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0815	4.0815	4.2036	4.2036	-0.1221	-2.90%
2026-08-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2036	4.2036	4.1822	4.1822	0.0214	0.51%
2026-08-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1822	4.1822	4.1162	4.1162	0.0660	1.60%
2026-08-19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1162	4.1162	4.4313	4.4313	-0.3151	-7.66%
2026-08-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.4313	4.4313	4.4032	4.4032	0.0281	0.64%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
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交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
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新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
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