金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银恒生港股通创新药精选指数A基金盘中实时估值(024926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9058 -0.0066 -0.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9058
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银恒生港股通创新药精选指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.29%	0.00%
2025-12-16	-0.72%	0.00%
2025-12-15	-4.26%	0.00%
2025-12-12	1.40%	0.00%
2025-12-11	-0.36%	0.00%
2025-12-10	-0.62%	0.00%
2025-12-09	-1.08%	0.00%
2025-12-08	-1.89%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银恒生港股通创新药精选指数A基金024926实时估值图

交银恒生港股通创新药精选指数A基金024926实时估值图

标签云

交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银内核驱动混合	1.1766	4.3137%
交银先锋混合A	2.8625	4.2176%
交银启盛混合A	1.5732	4.1456%
交银启盛混合C	1.5477	4.1456%
交银启明混合A	1.5775	3.6358%
交银精选混合	1.1012	3.5088%
交银创业板50指数A	2.0930	3.4429%
交银创业板50指数C	1.9994	3.4429%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%