易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

今天最新净值 0.5595 0.0163 3.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5405 0.0009 0.1662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8191
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：6.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率16.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5527	0.8098	0.5595	0.8191	-0.0068	-1.23%
2026-09-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5595	0.8191	0.5432	0.7969	0.0163	3.00%
2026-09-11	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5432	0.7969	0.5549	0.8128	-0.0117	-2.15%
2026-09-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5549	0.8128	0.5640	0.8252	-0.0091	-1.64%
2026-09-09	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5640	0.8252	0.5705	0.8340	-0.0065	-1.15%
2026-09-08	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5705	0.8340	0.5615	0.8218	0.0090	1.60%
2026-09-07	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5615	0.8218	0.5635	0.8245	-0.0020	-0.35%
2026-09-04	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5635	0.8245	0.5694	0.8325	-0.0059	-1.04%
2026-09-03	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5694	0.8325	0.5676	0.8301	0.0018	0.32%
2026-09-02	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5676	0.8301	0.5718	0.8358	-0.0042	-0.73%

2026-09-01	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5718	0.8358	0.5702	0.8336	0.0016	0.28%
2026-08-31	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5702	0.8336	0.5792	0.8459	-0.0090	-1.58%
2026-08-28	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5792	0.8459	0.5909	0.8618	-0.0117	-2.02%
2026-08-27	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5909	0.8618	0.5870	0.8565	0.0039	0.66%
2026-08-26	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5870	0.8565	0.5868	0.8562	0.0002	0.03%
2026-08-25	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5868	0.8562	0.5760	0.8415	0.0108	1.88%
2026-08-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5760	0.8415	0.6022	0.8772	-0.0262	-4.55%
2026-08-21	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6022	0.8772	0.6232	0.9058	-0.0210	-3.49%
2026-08-20	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6232	0.9058	0.5865	0.8558	0.0367	6.26%
2026-08-19	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5865	0.8558	0.6049	0.8809	-0.0184	-3.04%
2026-08-18	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6049	0.8809	0.6091	0.8866	-0.0042	-0.69%
2026-08-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6091	0.8866	0.6062	0.8826	0.0029	0.48%
2026-08-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6062	0.8826	0.6095	0.8871	-0.0033	-0.54%
2026-08-13	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6095	0.8871	0.5976	0.8709	0.0119	1.99%
2026-08-12	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5976	0.8709	0.5992	0.8731	-0.0016	-0.27%

2026-08-11	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5992	0.8731	0.5939	0.8659	0.0053	0.89%
2026-08-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5939	0.8659	0.5843	0.8528	0.0096	1.64%
2026-08-07	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5843	0.8528	0.5487	0.8044	0.0356	6.49%
2026-08-06	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5487	0.8044	0.5568	0.8154	-0.0081	-1.48%
2026-08-05	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5568	0.8154	0.5494	0.8053	0.0074	1.35%
2026-08-04	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5494	0.8053	0.5322	0.7819	0.0172	3.23%
2026-08-03	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5322	0.7819	0.5357	0.7867	-0.0035	-0.65%
2026-07-31	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5357	0.7867	0.5290	0.7775	0.0067	1.27%
2026-07-30	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5290	0.7775	0.5361	0.7872	-0.0071	-1.32%
2026-07-29	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5361	0.7872	0.5294	0.7781	0.0067	1.27%
2026-07-28	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5294	0.7781	0.5392	0.7914	-0.0098	-1.82%
2026-07-27	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5392	0.7914	0.5232	0.7696	0.0160	3.06%
2026-07-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5232	0.7696	0.5418	0.7950	-0.0186	-3.56%
2026-07-23	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5418	0.7950	0.5456	0.8001	-0.0038	-0.70%
2026-07-22	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5456	0.8001	0.5437	0.7975	0.0019	0.35%
2026-07-21	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5437	0.7975	0.5388	0.7909	0.0049	0.91%
2026-07-20	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5388	0.7909	0.5272	0.7751	0.0116	2.20%
2026-07-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5272	0.7751	0.5643	0.8256	-0.0371	-6.57%
2026-07-16	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5643	0.8256	0.5653	0.8270	-0.0010	-0.18%
2026-07-15	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5653	0.8270	0.5440	0.7980	0.0213	3.92%
2026-07-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5440	0.7980	0.5284	0.7767	0.0156	2.95%
2026-07-13	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5284	0.7767	0.5380	0.7898	-0.0096	-1.78%
2026-07-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5380	0.7898	0.5189	0.7638	0.0191	3.68%
2026-07-09	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5189	0.7638	0.5137	0.7567	0.0052	1.01%
2026-07-08	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5137	0.7567	0.5231	0.7695	-0.0094	-1.80%
2026-07-07	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5231	0.7695	0.5446	0.7988	-0.0215	-4.11%
2026-07-06	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5446	0.7988	0.5387	0.7907	0.0059	1.10%
2026-07-03	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5387	0.7907	0.5271	0.7750	0.0116	2.20%
2026-07-02	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5271	0.7750	0.5321	0.7818	-0.0050	-0.94%
2026-07-01	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5321	0.7818	0.5120	0.7544	0.0201	3.93%
2026-06-30	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5120	0.7544	0.5146	0.7579	-0.0026	-0.51%
2026-06-29	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5146	0.7579	0.4795	0.7102	0.0351	7.32%
2026-06-26	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4795	0.7102	0.4935	0.7292	-0.0140	-2.84%
2026-06-25	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4935	0.7292	0.4941	0.7300	-0.0006	-0.12%
2026-06-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4941	0.7300	0.4881	0.7219	0.0060	1.23%
2026-06-23	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4881	0.7219	0.4811	0.7123	0.0070	1.45%
2026-06-22	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4811	0.7123	0.4767	0.7063	0.0044	0.92%
2026-06-18	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4767	0.7063	0.4693	0.6963	0.0074	1.58%
2026-06-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4693	0.6963	0.4723	0.7004	-0.0030	-0.64%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%