易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

今天最新净值 0.5539 -0.0092 -1.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5475 0.0000 0.0060%

累计净值：0.8114
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：8.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率-12.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5475	0.8027	0.5539	0.8114	-0.0064	-1.16%
2025-12-15	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5539	0.8114	0.5631	0.8240	-0.0092	-1.63%
2025-12-12	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5631	0.8240	0.5599	0.8196	0.0032	0.57%
2025-12-11	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5599	0.8196	0.5633	0.8242	-0.0034	-0.60%
2025-12-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5633	0.8242	0.5622	0.8227	0.0011	0.20%
2025-12-09	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5622	0.8227	0.5651	0.8267	-0.0029	-0.51%
2025-12-08	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5651	0.8267	0.5642	0.8255	0.0009	0.16%
2025-12-05	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5642	0.8255	0.5606	0.8206	0.0036	0.64%
2025-12-04	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5606	0.8206	0.5596	0.8192	0.0010	0.18%
2025-12-03	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5596	0.8192	0.5634	0.8244	-0.0038	-0.67%

2025-12-02	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5634	0.8244	0.5733	0.8378	-0.0099	-1.73%
2025-12-01	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5733	0.8378	0.5719	0.8359	0.0014	0.24%
2025-11-28	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5719	0.8359	0.5718	0.8358	0.0001	0.02%
2025-11-27	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5718	0.8358	0.5752	0.8404	-0.0034	-0.59%
2025-11-26	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5752	0.8404	0.5734	0.8380	0.0018	0.31%
2025-11-25	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5734	0.8380	0.5690	0.8320	0.0044	0.77%
2025-11-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5690	0.8320	0.5622	0.8227	0.0068	1.21%
2025-11-21	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5622	0.8227	0.5783	0.8447	-0.0161	-2.78%
2025-11-20	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5783	0.8447	0.5820	0.8497	-0.0037	-0.64%
2025-11-19	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5820	0.8497	0.5885	0.8585	-0.0065	-1.10%
2025-11-18	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5885	0.8585	0.5940	0.8660	-0.0055	-0.93%
2025-11-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5940	0.8660	0.6068	0.8834	-0.0128	-2.15%
2025-11-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6068	0.8834	0.6080	0.8851	-0.0012	-0.20%
2025-11-13	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6080	0.8851	0.5994	0.8734	0.0086	1.43%
2025-11-12	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5994	0.8734	0.5959	0.8686	0.0035	0.59%

2025-11-11	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5959	0.8686	0.5967	0.8697	-0.0008	-0.13%
2025-11-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5967	0.8697	0.5896	0.8600	0.0071	1.20%
2025-11-07	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5896	0.8600	0.5925	0.8640	-0.0029	-0.49%
2025-11-06	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5925	0.8640	0.5929	0.8645	-0.0004	-0.07%
2025-11-05	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5929	0.8645	0.5957	0.8683	-0.0028	-0.47%
2025-11-04	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5957	0.8683	0.6066	0.8832	-0.0109	-1.80%
2025-11-03	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6066	0.8832	0.6094	0.8870	-0.0028	-0.46%
2025-10-31	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6094	0.8870	0.5932	0.8649	0.0162	2.73%
2025-10-30	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5932	0.8649	0.6065	0.8830	-0.0133	-2.19%
2025-10-29	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6065	0.8830	0.6003	0.8746	0.0062	1.03%
2025-10-28	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6003	0.8746	0.6015	0.8762	-0.0012	-0.20%
2025-10-27	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6015	0.8762	0.5959	0.8686	0.0056	0.94%
2025-10-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5959	0.8686	0.5938	0.8658	0.0021	0.35%
2025-10-23	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5938	0.8658	0.5983	0.8719	-0.0045	-0.75%
2025-10-22	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5983	0.8719	0.6001	0.8743	-0.0018	-0.30%
2025-10-21	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6001	0.8743	0.5934	0.8652	0.0067	1.13%
2025-10-20	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5934	0.8652	0.5912	0.8622	0.0022	0.37%
2025-10-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5912	0.8622	0.6028	0.8780	-0.0116	-1.92%
2025-10-16	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6028	0.8780	0.6035	0.8790	-0.0007	-0.12%
2025-10-15	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6035	0.8790	0.5892	0.8595	0.0143	2.43%
2025-10-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5892	0.8595	0.6000	0.8742	-0.0108	-1.80%
2025-10-13	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6000	0.8742	0.6105	0.8885	-0.0143	-1.72%
2025-10-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6105	0.8885	0.6225	0.9048	-0.0163	-1.93%
2025-10-09	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6225	0.9048	0.6237	0.9065	-0.0017	-0.19%
2025-09-30	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6237	0.9065	0.6149	0.8945	0.0120	1.43%
2025-09-29	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6149	0.8945	0.6120	0.8905	0.0040	0.47%
2025-09-26	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6120	0.8905	0.6231	0.9056	-0.0151	-1.78%
2025-09-25	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6231	0.9056	0.6226	0.9050	0.0006	0.08%
2025-09-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6226	0.9050	0.6122	0.8908	0.0142	1.70%
2025-09-23	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6122	0.8908	0.6277	0.9119	-0.0211	-2.47%
2025-09-22	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6277	0.9119	0.6277	0.9119	0.0000	0.00%
2025-09-19	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6277	0.9119	0.6357	0.9228	-0.0109	-1.26%
2025-09-18	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6357	0.9228	0.6378	0.9257	-0.0029	-0.33%
2025-09-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6378	0.9257	0.6414	0.9306	-0.0049	-0.56%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%