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易方达生物分级基金净值查询(161122)

今天最新净值 0.5410 -0.0026 -0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5068 0.0026 0.5233%
  • 累计净值:0.7939
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.5375亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张湛
近一季易方达生物分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达生物分级(161122)基金累计收益率-10.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161122 易方达生物分级 0.5042 0.7438 0.5122 0.7547 -0.0080 -1.56%
2024-03-26 161122 易方达生物分级 0.5122 0.7547 0.5151 0.7586 -0.0029 -0.56%
2024-03-25 161122 易方达生物分级 0.5151 0.7586 0.5225 0.7687 -0.0074 -1.42%
2024-03-22 161122 易方达生物分级 0.5225 0.7687 0.5339 0.7842 -0.0114 -2.14%
2024-03-21 161122 易方达生物分级 0.5339 0.7842 0.5408 0.7936 -0.0069 -1.28%
2024-03-20 161122 易方达生物分级 0.5408 0.7936 0.5423 0.7956 -0.0015 -0.28%
2024-03-19 161122 易方达生物分级 0.5423 0.7956 0.5492 0.8050 -0.0069 -1.26%
2024-03-18 161122 易方达生物分级 0.5492 0.8050 0.5410 0.7939 0.0082 1.52%
2024-03-15 161122 易方达生物分级 0.5410 0.7939 0.5436 0.7974 -0.0026 -0.48%
2024-03-14 161122 易方达生物分级 0.5436 0.7974 0.5430 0.7966 0.0006 0.11%
2024-03-13 161122 易方达生物分级 0.5430 0.7966 0.5447 0.7989 -0.0017 -0.31%
2024-03-12 161122 易方达生物分级 0.5447 0.7989 0.5334 0.7835 0.0113 2.12%
2024-03-11 161122 易方达生物分级 0.5334 0.7835 0.5193 0.7643 0.0141 2.72%
2024-03-08 161122 易方达生物分级 0.5193 0.7643 0.5175 0.7619 0.0018 0.35%
2024-03-07 161122 易方达生物分级 0.5175 0.7619 0.5368 0.7882 -0.0193 -3.60%
2024-03-06 161122 易方达生物分级 0.5368 0.7882 0.5399 0.7924 -0.0031 -0.57%
2024-03-05 161122 易方达生物分级 0.5399 0.7924 0.5489 0.8046 -0.0090 -1.64%
2024-03-04 161122 易方达生物分级 0.5489 0.8046 0.5378 0.7895 0.0111 2.06%
2024-03-01 161122 易方达生物分级 0.5378 0.7895 0.5385 0.7905 -0.0007 -0.13%
2024-02-29 161122 易方达生物分级 0.5385 0.7905 0.5246 0.7715 0.0139 2.65%
2024-02-28 161122 易方达生物分级 0.5246 0.7715 0.5375 0.7891 -0.0129 -2.40%
2024-02-27 161122 易方达生物分级 0.5375 0.7891 0.5292 0.7778 0.0083 1.57%
2024-02-26 161122 易方达生物分级 0.5292 0.7778 0.5260 0.7735 0.0032 0.61%
2024-02-23 161122 易方达生物分级 0.5260 0.7735 0.5233 0.7698 0.0027 0.52%
2024-02-22 161122 易方达生物分级 0.5233 0.7698 0.5194 0.7645 0.0039 0.75%
2024-02-21 161122 易方达生物分级 0.5194 0.7645 0.5176 0.7620 0.0018 0.35%
2024-02-20 161122 易方达生物分级 0.5176 0.7620 0.5130 0.7558 0.0046 0.90%
2024-02-19 161122 易方达生物分级 0.5130 0.7558 0.5133 0.7562 -0.0003 -0.06%
2024-02-08 161122 易方达生物分级 0.5133 0.7562 0.5068 0.7473 0.0065 1.28%
2024-02-07 161122 易方达生物分级 0.5068 0.7473 0.4913 0.7262 0.0155 3.15%
2024-02-06 161122 易方达生物分级 0.4913 0.7262 0.4536 0.6749 0.0377 8.31%
2024-02-05 161122 易方达生物分级 0.4536 0.6749 0.4618 0.6861 -0.0082 -1.78%
2024-02-02 161122 易方达生物分级 0.4618 0.6861 0.4799 0.7107 -0.0181 -3.77%
2024-02-01 161122 易方达生物分级 0.4799 0.7107 0.4769 0.7066 0.0030 0.63%
2024-01-31 161122 易方达生物分级 0.4769 0.7066 0.4957 0.7322 -0.0188 -3.79%
2024-01-30 161122 易方达生物分级 0.4957 0.7322 0.5090 0.7503 -0.0133 -2.61%
2024-01-29 161122 易方达生物分级 0.5090 0.7503 0.5238 0.7705 -0.0148 -2.83%
2024-01-26 161122 易方达生物分级 0.5238 0.7705 0.5422 0.7955 -0.0184 -3.39%
2024-01-25 161122 易方达生物分级 0.5422 0.7955 0.5335 0.7837 0.0087 1.63%
2024-01-24 161122 易方达生物分级 0.5335 0.7837 0.5318 0.7813 0.0017 0.32%
2024-01-23 161122 易方达生物分级 0.5318 0.7813 0.5276 0.7756 0.0042 0.80%
2024-01-22 161122 易方达生物分级 0.5276 0.7756 0.5508 0.8072 -0.0232 -4.21%
2024-01-19 161122 易方达生物分级 0.5508 0.8072 0.5549 0.8128 -0.0041 -0.74%
2024-01-18 161122 易方达生物分级 0.5549 0.8128 0.5507 0.8071 0.0042 0.76%
2024-01-17 161122 易方达生物分级 0.5507 0.8071 0.5663 0.8283 -0.0156 -2.75%
2024-01-16 161122 易方达生物分级 0.5663 0.8283 0.5676 0.8301 -0.0013 -0.23%
2024-01-15 161122 易方达生物分级 0.5676 0.8301 0.5693 0.8324 -0.0017 -0.30%
2024-01-12 161122 易方达生物分级 0.5693 0.8324 0.5777 0.8438 -0.0084 -1.45%
2024-01-11 161122 易方达生物分级 0.5777 0.8438 0.5712 0.8350 0.0065 1.14%
2024-01-10 161122 易方达生物分级 0.5712 0.8350 0.5758 0.8412 -0.0046 -0.80%
2024-01-09 161122 易方达生物分级 0.5758 0.8412 0.5752 0.8404 0.0006 0.10%
2024-01-08 161122 易方达生物分级 0.5752 0.8404 0.5837 0.8520 -0.0085 -1.46%
2024-01-05 161122 易方达生物分级 0.5837 0.8520 0.5940 0.8660 -0.0103 -1.73%
2024-01-04 161122 易方达生物分级 0.5940 0.8660 0.5985 0.8721 -0.0045 -0.75%
2024-01-03 161122 易方达生物分级 0.5985 0.8721 0.6020 0.8769 -0.0035 -0.58%
2024-01-02 161122 易方达生物分级 0.6020 0.8769 0.6101 0.8879 -0.0081 -1.33%
2023-12-29 161122 易方达生物分级 0.6101 0.8879 0.6028 0.8780 0.0073 1.21%
2023-12-28 161122 易方达生物分级 0.6028 0.8780 0.5929 0.8645 0.0099 1.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%