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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金盘中实时估值(161122)

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今天最新净值 0.5539 -0.0092 -1.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8114
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：8.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	10.12%	-0.04%	-0.0040%
000661	长春高新	0.0000	4.51%	-1.76%	-0.0794%
688235	百济神州-U	0.0000	3.75%	0.88%	0.0330%
300759	康龙化成	0.0000	3.37%	0.49%	0.0165%
300347	泰格医药	0.0000	3.19%	-0.18%	-0.0057%
300896	爱美客	0.0000	2.92%	-0.47%	-0.0137%
603087	甘李药业	0.0000	2.91%	0.38%	0.0111%
300832	新产业	0.0000	2.85%	0.08%	0.0023%
300122	智飞生物	0.0000	2.64%	-0.16%	-0.0042%
688578	艾力斯	0.0000	2.64%	-1.42%	-0.0375%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.9%		-0.0816%		95.23%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.16%	-0.64%
2025-12-15	-1.63%	-1.29%
2025-12-12	0.57%	0.73%
2025-12-11	-0.60%	-0.59%
2025-12-10	0.20%	0.12%
2025-12-09	-0.51%	-0.32%
2025-12-08	0.16%	0.35%
2025-12-05	0.64%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122实时估值图

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.7563	3.9840%
易方达瑞享混合E	5.4692	3.9840%
易方达先锋成长混合A	2.2710	3.9555%
易方达先锋成长混合C	2.2328	3.9555%
易方达远见成长混合A	2.0558	3.8517%
易方达远见成长混合C	2.0168	3.8517%
易方达新常态灵活配置混合	1.1195	2.7034%
易方达创新成长混合	1.3339	2.2814%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.2193	3.2725%
华宝创业板人工智能ETF	0.9486	3.1269%
东财通信A	2.6228	2.9059%
东财通信C	2.5843	2.9059%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9457	2.8078%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9393	2.8078%
华夏中证动漫游戏ETF	1.4024	2.7774%
国泰中证动漫游戏ETF	1.3923	2.7761%