拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.45313份 |
2020-04-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.48373份 |
2019-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.02306份 |
2017-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02298份 |
2016-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02369份 |
2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.631398份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |