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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)(161122)基金分红送配

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今天最新净值 0.5631 0.0032 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8240
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：8.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-07-24	份额折算	每份份额折算1.45313份
2020-04-17	份额折算	每份份额折算1.48373份
2019-05-31	份额折算	每份份额折算1.02306份
2017-06-02	份额折算	每份份额折算1.02298份
2016-06-02	份额折算	每份份额折算1.02369份
2015-07-09	份额折算	每份份额折算0.631398份

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%