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易方达生物分级 - 基金主页(代码:161122)

今天最新净值 0.5410 -0.0026 -0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4762 -0.0066 -1.3637%
  • 累计净值:0.7939
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.5375亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.33% 4.18% 5.40% -10.21% -23.18% -29.78% -39.42% -19.58%
同类排名 2557/2643 364/2752 1902/2723 2475/2605 1923/2194 1635/1816 1129/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-24 份额折算 每份份额折算1.45313份
2020-04-17 份额折算 每份份额折算1.48373份
2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.02306份
2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.02298份
2016-06-02 份额折算 每份份额折算1.02369份
易方达生物分级基金动态
易方达生物分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 9.13% -2.83%
300122 智飞生物 0.0000 7.49% -2.03%
000661 长春高新 0.0000 4.82% 1.66%
300142 沃森生物 0.0000 3.86% -1.89%
300896 爱美客 0.0000 3.25% -3.95%
300347 泰格医药 0.0000 2.95% -4.04%
603392 万泰生物 0.0000 2.92% -0.83%
300759 康龙化成 0.0000 2.64% -3.66%
600161 天坛生物 0.0000 2.61% 1.88%
300832 新产业 0.0000 2.51% 0.40%
易方达生物分级(161122)基金档案
基金代码 161122 基金简称 生物分级 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-29 成立日期 2015-06-03 基金类型
基金经理 张湛 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 15.5375亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%