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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级) - 基金主页(代码:161122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5539 -0.0092 -1.63%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5556 0.0081 1.4755%

累计净值：0.8114
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：8.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.34%	-0.19%	-6.06%	-12.78%	6.29%	-8.69%	-21.38%	-16.30%
同类排名	2376/3408	3018/4726	4416/4639	4331/4410	2615/3259	2352/2451	1821/1938	-

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-24		份额折算	每份份额折算1.45313份
	2020-04-17		份额折算	每份份额折算1.48373份
	2019-05-31		份额折算	每份份额折算1.02306份
	2017-06-02		份额折算	每份份额折算1.02298份
	2016-06-02		份额折算	每份份额折算1.02369份

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.12%	1.65%
000661	长春高新	0.0000	4.51%	-0.23%
688235	百济神州-U	0.0000	3.75%	2.03%
300759	康龙化成	0.0000	3.37%	2.93%
300347	泰格医药	0.0000	3.19%	2.06%
300896	爱美客	0.0000	2.92%	1.03%
603087	甘李药业	0.0000	2.91%	1.71%
300832	新产业	0.0000	2.85%	1.81%
300122	智飞生物	0.0000	2.64%	1.06%
688578	艾力斯	0.0000	2.64%	0.01%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金档案

基金代码	161122	基金简称	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.45亿元	最近份额	14.6196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%