收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -11.33% | 4.18% | 5.40% | -10.21% | -23.18% | -29.78% | -39.42% | -19.58% |
同类排名 | 2557/2643 | 364/2752 | 1902/2723 | 2475/2605 | 1923/2194 | 1635/1816 | 1129/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.45313份 | ||
2020-04-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.48373份 | ||
2019-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.02306份 | ||
2017-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02298份 | ||
2016-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02369份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.13% | -2.83% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 7.49% | -2.03% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 4.82% | 1.66% |
300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 3.86% | -1.89% |
300896 | 爱美客 | 0.0000 | 3.25% | -3.95% |
300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 2.95% | -4.04% |
603392 | 万泰生物 | 0.0000 | 2.92% | -0.83% |
300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 2.64% | -3.66% |
600161 | 天坛生物 | 0.0000 | 2.61% | 1.88% |
300832 | 新产业 | 0.0000 | 2.51% | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |