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国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8962 0.0344 3.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8962
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

近一周国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8934	0.8934	0.8962	0.8962	-0.0028	-0.31%
2026-09-16	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	0.8962	0.8618	0.8618	0.0344	3.99%
2026-09-15	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8591	0.8591	0.0027	0.31%
2026-09-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8808	0.8808	-0.0217	-2.53%
2026-09-11	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8808	0.8808	0.8826	0.8826	-0.0018	-0.20%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%