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国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8962 0.0344 3.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8962
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

近一周国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8934	0.8934	0.8962	0.8962	-0.0028	-0.31%
2026-09-16	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	0.8962	0.8618	0.8618	0.0344	3.99%
2026-09-15	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8591	0.8591	0.0027	0.31%
2026-09-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8808	0.8808	-0.0217	-2.53%
2026-09-11	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8808	0.8808	0.8826	0.8826	-0.0018	-0.20%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%