国投瑞银产业升级两年持有混合C基金净值查询(014489)

今天最新净值 0.9989 -0.0057 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9990 -0.0066 -0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9989
成立日期：2022-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5899亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成李威

近一月国投瑞银产业升级两年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	1.0322	0.9989	0.9989	0.0333	3.33%
2026-09-15	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9989	0.9989	1.0046	1.0046	-0.0057	-0.57%
2026-09-14	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0046	1.0046	1.0103	1.0103	-0.0057	-0.56%
2026-09-11	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0103	1.0103	1.0144	1.0144	-0.0041	-0.40%
2026-09-10	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0093	1.0093	0.0051	0.51%
2026-09-09	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0109	1.0109	1.0140	1.0140	-0.0031	-0.31%
2026-09-07	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0140	1.0140	0.9455	0.9455	0.0685	7.24%
2026-09-04	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9455	0.9455	0.9647	0.9647	-0.0192	-1.99%
2026-09-03	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9647	0.9647	0.9609	0.9609	0.0038	0.40%

2026-09-02	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9609	0.9609	0.9703	0.9703	-0.0094	-0.97%
2026-09-01	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9984	0.9984	-0.0281	-2.90%
2026-08-31	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9984	0.9984	0.9830	0.9830	0.0154	1.57%
2026-08-28	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9830	0.9830	1.0017	1.0017	-0.0187	-1.90%
2026-08-27	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0017	1.0017	0.9634	0.9634	0.0383	3.98%
2026-08-26	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9634	0.9634	0.9572	0.9572	0.0062	0.65%
2026-08-25	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9572	0.9572	0.9561	0.9561	0.0011	0.12%
2026-08-24	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9561	0.9561	0.9974	0.9974	-0.0413	-4.32%
2026-08-21	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9974	0.9974	0.9875	0.9875	0.0099	1.00%
2026-08-20	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9875	0.9875	0.9686	0.9686	0.0189	1.95%
2026-08-19	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9686	0.9686	1.0593	1.0593	-0.0907	-9.36%
2026-08-18	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0593	1.0593	1.0691	1.0691	-0.0098	-0.92%
2026-08-17	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0691	1.0691	1.0222	1.0222	0.0469	4.59%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%