收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.97% | -3.56% | 2.01% | 1.35% | -13.18% | -20.17% | -27.32% | 191.82% |
同类排名 | 353/2318 | 2304/2327 | 1898/2327 | 971/2310 | 1193/2209 | 1496/2082 | 1429/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 分红 | 每份派现金0.1980元 |
2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
001965 | 招商公路 | 31.4300 | 6.11% | -0.34% |
601088 | 中国神华 | 6.2100 | 4.18% | 0.40% |
601225 | 陕西煤业 | 8.9900 | 3.88% | 0.00% |
601107 | 四川成渝 | 42.6300 | 3.83% | 1.62% |
600919 | 江苏银行 | 27.1100 | 3.69% | 3.43% |
002327 | 富安娜 | 18.4700 | 3.43% | -2.48% |
601390 | 中国中铁 | 27.9400 | 3.37% | 0.43% |
603979 | 金诚信 | 3.6000 | 3.28% | -0.64% |
000526 | 学大教育 | 2.9700 | 3.11% | -1.87% |
600938 | 中国海油 | 6.1100 | 3.07% | 0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |