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民生加银红利回报混合(民生红利)基金净值查询(690009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2812 -0.0106 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6071 0.0080 0.3091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5792
成立日期：2012-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：30.452亿份
最近份额：0.2366亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：邓凯成

近一周民生加银红利回报混合|民生红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银红利回报混合(690009)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	690009	民生加银红利回报混合	2.2900	2.5880	2.2812	2.5792	0.0088	0.39%
2026-09-17	690009	民生加银红利回报混合	2.2812	2.5792	2.2918	2.5898	-0.0106	-0.46%
2026-09-16	690009	民生加银红利回报混合	2.2918	2.5898	2.2873	2.5853	0.0045	0.20%
2026-09-15	690009	民生加银红利回报混合	2.2873	2.5853	2.2990	2.5970	-0.0117	-0.51%
2026-09-14	690009	民生加银红利回报混合	2.2990	2.5970	2.3015	2.5995	-0.0025	-0.11%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%