民生加银新动能一年定开混合C基金净值查询(009660)
今天最新净值
0.8694
0.0215 2.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7618
0.0098 1.3019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9179
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7587亿
- 最近资产：8.96亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 范明月
近一月,民生加银新动能一年定开混合C(009660)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8667 |
0.9152 |
0.8694 |
0.9179 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8694 |
0.9179 |
0.8479 |
0.8964 |
0.0215 |
2.54% |
| 2026-09-15 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8479 |
0.8964 |
0.8433 |
0.8918 |
0.0046 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8433 |
0.8918 |
0.8534 |
0.9019 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8534 |
0.9019 |
0.8575 |
0.9060 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8575 |
0.9060 |
0.8653 |
0.9138 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8653 |
0.9138 |
0.8663 |
0.9148 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8663 |
0.9148 |
0.8776 |
0.9261 |
-0.0113 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8776 |
0.9261 |
0.8600 |
0.9085 |
0.0176 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8600 |
0.9085 |
0.8740 |
0.9225 |
-0.0140 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8740 |
0.9225 |
0.8749 |
0.9234 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8749 |
0.9234 |
0.8850 |
0.9335 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8850 |
0.9335 |
0.9011 |
0.9496 |
-0.0161 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.9011 |
0.9496 |
0.8811 |
0.9296 |
0.0200 |
2.27% |
| 2026-08-28 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8811 |
0.9296 |
0.8895 |
0.9380 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8895 |
0.9380 |
0.8670 |
0.9155 |
0.0225 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8670 |
0.9155 |
0.8639 |
0.9124 |
0.0031 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8639 |
0.9124 |
0.8634 |
0.9119 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8634 |
0.9119 |
0.8837 |
0.9322 |
-0.0203 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8837 |
0.9322 |
0.8743 |
0.9228 |
0.0094 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8743 |
0.9228 |
0.8783 |
0.9268 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.8783 |
0.9268 |
0.9365 |
0.9850 |
-0.0582 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.9365 |
0.9850 |
0.9462 |
0.9947 |
-0.0097 |
-1.03% |
