民生加银新动能一年定开混合C基金净值查询(009660)
今天最新净值
0.7487
0.0039 0.52%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7625
-0.0002 -0.0270%
- 累计净值：0.7972
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7587亿
- 最近资产：8.96亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟
近一月,民生加银新动能一年定开混合C(009660)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7627 |
0.8112 |
0.7487 |
0.7972 |
0.0140 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7487 |
0.7972 |
0.7448 |
0.7933 |
0.0039 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7448 |
0.7933 |
0.7553 |
0.8038 |
-0.0105 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7553 |
0.8038 |
0.7393 |
0.7878 |
0.0160 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7393 |
0.7878 |
0.7495 |
0.7980 |
-0.0102 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7495 |
0.7980 |
0.7638 |
0.8123 |
-0.0143 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7638 |
0.8123 |
0.7576 |
0.8061 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7576 |
0.8061 |
0.7695 |
0.8180 |
-0.0119 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7695 |
0.8180 |
0.7699 |
0.8184 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7699 |
0.8184 |
0.7649 |
0.8134 |
0.0050 |
0.65% |
|
|
| 2025-12-08 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7649 |
0.8134 |
0.7486 |
0.7971 |
0.0163 |
2.18% |
| 2025-12-05 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7486 |
0.7971 |
0.7442 |
0.7927 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7442 |
0.7927 |
0.7378 |
0.7863 |
0.0064 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7378 |
0.7863 |
0.7418 |
0.7903 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7418 |
0.7903 |
0.7439 |
0.7924 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7439 |
0.7924 |
0.7420 |
0.7905 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7420 |
0.7905 |
0.7388 |
0.7873 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7388 |
0.7873 |
0.7403 |
0.7888 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7403 |
0.7888 |
0.7252 |
0.7737 |
0.0151 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7252 |
0.7737 |
0.7163 |
0.7648 |
0.0089 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
009660 |
民生加银新动能一年定开混合C |
0.7163 |
0.7648 |
0.7170 |
0.7655 |
-0.0007 |
-0.10% |
