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民生加银养老服务混合(民生养老服务)基金净值查询(002547)

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今天最新净值 1.2973 -0.0011 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0052 0.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1427亿
最近资产：0.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一周民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002547	民生加银养老服务混合	1.2985	1.2985	1.2973	1.2973	0.0012	0.09%
2026-09-16	002547	民生加银养老服务混合	1.2973	1.2973	1.2984	1.2984	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	002547	民生加银养老服务混合	1.2984	1.2984	1.3127	1.3127	-0.0143	-1.10%
2026-09-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3127	1.3127	1.3047	1.3047	0.0080	0.61%
2026-09-11	002547	民生加银养老服务混合	1.3047	1.3047	1.3271	1.3271	-0.0224	-1.69%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%