基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 富国中证军工指数(LOF)A 南方全球精选配置 光大保德信量化股票A 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合 光大优势配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合 诺安成长混合 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0349 0.0026 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4138
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.4405亿
  • 最近资产：29.78亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：谢志华 张玓
近一年民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银鑫元纯债A(003656)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0357 1.4146 1.0349 1.4138 0.0008 0.08%
2026-09-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0349 1.4138 1.0323 1.4112 0.0026 0.25%
2026-09-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0323 1.4112 1.0329 1.4118 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0329 1.4118 1.0319 1.4108 0.0010 0.10%
2026-09-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0319 1.4108 1.0328 1.4117 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0328 1.4117 1.0326 1.4115 0.0002 0.02%
2026-09-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0326 1.4115 1.0332 1.4121 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0332 1.4121 1.0337 1.4126 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0337 1.4126 1.0304 1.4093 0.0033 0.32%
2026-09-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0304 1.4093 1.0330 1.4119 -0.0026 -0.25%
2026-09-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0330 1.4119 1.0344 1.4133 -0.0014 -0.14%
2026-09-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0344 1.4133 1.0395 1.4184 -0.0051 -0.49%
2026-09-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0395 1.4184 1.0418 1.4207 -0.0023 -0.22%
2026-08-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0418 1.4207 1.0404 1.4193 0.0014 0.13%
2026-08-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0413 1.4202 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0413 1.4202 1.0383 1.4172 0.0030 0.29%
2026-08-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0367 1.4156 0.0016 0.15%
2026-08-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0367 1.4156 1.0365 1.4154 0.0002 0.02%
2026-08-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0365 1.4154 1.0383 1.4172 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0385 1.4174 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0385 1.4174 1.0387 1.4176 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0387 1.4176 1.0421 1.4210 -0.0034 -0.33%
2026-08-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0421 1.4210 1.0422 1.4211 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0384 1.4173 0.0038 0.37%
2026-08-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0384 1.4173 1.0375 1.4164 0.0009 0.09%
2026-08-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0375 1.4164 1.0386 1.4175 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0386 1.4175 1.0391 1.4180 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0391 1.4180 1.0406 1.4195 -0.0015 -0.14%
2026-08-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0406 1.4195 1.0408 1.4197 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0408 1.4197 1.0400 1.4189 0.0008 0.08%
2026-08-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0400 1.4189 1.0394 1.4183 0.0006 0.06%
2026-08-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0394 1.4183 1.0368 1.4157 0.0026 0.25%
2026-08-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0368 1.4157 1.0339 1.4128 0.0029 0.28%
2026-08-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0339 1.4128 1.0369 1.4158 -0.0030 -0.29%
2026-07-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0369 1.4158 1.0357 1.4146 0.0012 0.12%
2026-07-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0357 1.4146 1.0373 1.4162 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0373 1.4162 1.0368 1.4157 0.0005 0.05%
2026-07-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0368 1.4157 1.0404 1.4193 -0.0036 -0.35%
2026-07-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0381 1.4170 0.0023 0.22%
2026-07-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0381 1.4170 1.0379 1.4168 0.0002 0.02%
2026-07-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0391 1.4180 -0.0012 -0.12%
2026-07-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0391 1.4180 1.0402 1.4191 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0402 1.4191 1.0366 1.4155 0.0036 0.35%
2026-07-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0366 1.4155 1.0383 1.4172 -0.0017 -0.16%
2026-07-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0411 1.4200 -0.0028 -0.27%
2026-07-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0411 1.4200 1.0439 1.4228 -0.0028 -0.27%
2026-07-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0439 1.4228 1.0472 1.4261 -0.0033 -0.32%
2026-07-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0472 1.4261 1.0445 1.4234 0.0027 0.26%
2026-07-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0445 1.4234 1.0475 1.4264 -0.0030 -0.29%
2026-07-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0475 1.4264 1.0511 1.4300 -0.0036 -0.34%
2026-07-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0511 1.4300 1.0488 1.4277 0.0023 0.22%
2026-07-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0488 1.4277 1.0491 1.4280 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0491 1.4280 1.0506 1.4295 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0506 1.4295 1.0495 1.4284 0.0011 0.10%
2026-07-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0495 1.4284 1.0500 1.4289 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0500 1.4289 1.0549 1.4338 -0.0049 -0.46%
2026-07-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0549 1.4338 1.0552 1.4341 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0552 1.4341 1.0510 1.4299 0.0042 0.40%
2026-06-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0510 1.4299 1.0502 1.4291 0.0008 0.08%
2026-06-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0502 1.4291 1.0512 1.4301 -0.0010 -0.10%
2026-06-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0512 1.4301 1.0519 1.4308 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0519 1.4308 1.0486 1.4275 0.0033 0.31%
2026-06-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0486 1.4275 1.0514 1.4303 -0.0028 -0.27%
2026-06-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0514 1.4303 1.0506 1.4295 0.0008 0.08%
2026-06-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0506 1.4295 1.0503 1.4292 0.0003 0.03%
2026-06-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0503 1.4292 1.0490 1.4279 0.0013 0.12%
2026-06-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0490 1.4279 1.0481 1.4270 0.0009 0.09%
2026-06-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0481 1.4270 1.0453 1.4242 0.0028 0.27%
2026-06-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0453 1.4242 1.0444 1.4233 0.0009 0.09%
2026-06-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0444 1.4233 1.0434 1.4223 0.0010 0.10%
2026-06-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0434 1.4223 1.0450 1.4239 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0450 1.4239 1.0425 1.4214 0.0025 0.24%
2026-06-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0425 1.4214 1.0457 1.4246 -0.0032 -0.31%
2026-06-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0457 1.4246 1.0482 1.4271 -0.0025 -0.24%
2026-06-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0482 1.4271 1.0505 1.4294 -0.0023 -0.22%
2026-06-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0505 1.4294 1.0508 1.4297 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0508 1.4297 1.0481 1.4270 0.0027 0.26%
2026-06-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0481 1.4270 1.0474 1.4263 0.0007 0.07%
2026-05-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0474 1.4263 1.0504 1.4293 -0.0030 -0.29%
2026-05-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0504 1.4293 1.0485 1.4274 0.0019 0.18%
2026-05-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0485 1.4274 1.0499 1.4288 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0499 1.4288 1.0488 1.4277 0.0011 0.10%
2026-05-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0488 1.4277 1.0504 1.4293 -0.0016 -0.15%
2026-05-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0504 1.4293 1.0504 1.4293 0.0000 0.00%
2026-05-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0504 1.4293 1.0541 1.4330 -0.0037 -0.35%
2026-05-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0541 1.4330 1.0547 1.4336 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0547 1.4336 1.0516 1.4305 0.0031 0.29%
2026-05-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0516 1.4305 1.0510 1.4299 0.0006 0.06%
2026-05-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0510 1.4299 1.0537 1.4326 -0.0027 -0.26%
2026-05-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0537 1.4326 1.0586 1.4375 -0.0049 -0.46%
2026-05-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0586 1.4375 1.0560 1.4349 0.0026 0.25%
2026-05-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0560 1.4349 1.0574 1.4363 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0574 1.4363 1.0558 1.4347 0.0016 0.15%
2026-05-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0558 1.4347 1.0557 1.4346 0.0001 0.01%
2026-04-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0548 1.4337 1.0537 1.4326 0.0011 0.10%
2026-04-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0537 1.4326 1.0508 1.4297 0.0029 0.28%
2026-04-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0508 1.4297 1.0505 1.4294 0.0003 0.03%
2026-04-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0505 1.4294 1.0489 1.4278 0.0016 0.15%
2026-04-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0489 1.4278 1.0502 1.4291 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0502 1.4291 1.0488 1.4277 0.0014 0.13%
2026-04-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0488 1.4277 1.0486 1.4275 0.0002 0.02%
2026-04-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0486 1.4275 1.0498 1.4287 -0.0012 -0.11%
2026-04-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0498 1.4287 1.0490 1.4279 0.0008 0.08%
2026-04-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0490 1.4279 1.0493 1.4282 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0493 1.4282 1.0468 1.4257 0.0025 0.24%
2026-04-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0468 1.4257 1.0456 1.4245 0.0012 0.11%
2026-04-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0456 1.4245 1.0447 1.4236 0.0009 0.09%
2026-04-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0447 1.4236 1.0456 1.4245 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0456 1.4245 1.0454 1.4243 0.0002 0.02%
2026-04-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0454 1.4243 1.0454 1.4243 0.0000 0.00%
2026-04-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0454 1.4243 1.0439 1.4228 0.0015 0.14%
2026-04-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0439 1.4228 1.0433 1.4222 0.0006 0.06%
2026-04-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0431 1.4220 0.0002 0.02%
2026-04-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0433 1.4222 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0424 1.4213 0.0009 0.09%
2026-03-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0431 1.4220 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0434 1.4223 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0434 1.4223 1.0427 1.4216 0.0007 0.07%
2026-03-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0427 1.4216 1.0431 1.4220 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0431 1.4220 0.0000 0.00%
2026-03-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0426 1.4215 0.0005 0.05%
2026-03-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0426 1.4215 1.0427 1.4216 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0427 1.4216 1.0431 1.4220 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0436 1.4225 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0436 1.4225 1.0430 1.4219 0.0006 0.06%
2026-03-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0433 1.4222 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0436 1.4225 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0436 1.4225 1.0436 1.4225 0.0000 0.00%
2026-03-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0436 1.4225 1.0430 1.4219 0.0006 0.06%
2026-03-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0424 1.4213 0.0006 0.06%
2026-03-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0422 1.4211 0.0002 0.02%
2026-03-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0424 1.4213 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0423 1.4212 0.0001 0.01%
2026-03-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0425 1.4214 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0425 1.4214 1.0424 1.4213 0.0001 0.01%
2026-03-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0423 1.4212 0.0001 0.01%
2026-03-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0419 1.4208 0.0004 0.04%
2026-02-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0419 1.4208 1.0420 1.4209 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0420 1.4209 1.0424 1.4213 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0428 1.4217 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0428 1.4217 1.0423 1.4212 0.0005 0.05%
2026-02-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0423 1.4212 0.0000 0.00%
2026-02-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0421 1.4210 0.0002 0.02%
2026-02-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0421 1.4210 1.0420 1.4209 0.0001 0.01%
2026-02-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0420 1.4209 1.0422 1.4211 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0416 1.4205 0.0006 0.06%
2026-02-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0416 1.4205 1.0412 1.4201 0.0004 0.04%
2026-02-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0412 1.4201 1.0408 1.4197 0.0004 0.04%
2026-02-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0408 1.4197 1.0407 1.4196 0.0001 0.01%
2026-02-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0407 1.4196 1.0406 1.4195 0.0001 0.01%
2026-02-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0406 1.4195 1.0404 1.4193 0.0002 0.02%
2026-01-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0404 1.4193 0.0000 0.00%
2026-01-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0403 1.4192 0.0001 0.01%
2026-01-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0403 1.4192 1.0401 1.4190 0.0002 0.02%
2026-01-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0401 1.4190 1.0402 1.4191 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0402 1.4191 1.0401 1.4190 0.0001 0.01%
2026-01-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0401 1.4190 1.0396 1.4185 0.0005 0.05%
2026-01-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0396 1.4185 1.0398 1.4187 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0398 1.4187 1.0396 1.4185 0.0002 0.02%
2026-01-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0396 1.4185 1.0393 1.4182 0.0003 0.03%
2026-01-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0393 1.4182 1.0392 1.4181 0.0001 0.01%
2026-01-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0392 1.4181 1.0386 1.4175 0.0006 0.06%
2026-01-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0386 1.4175 1.0386 1.4175 0.0000 0.00%
2026-01-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0386 1.4175 1.0383 1.4172 0.0003 0.03%
2026-01-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0382 1.4171 0.0001 0.01%
2026-01-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0379 1.4168 0.0003 0.03%
2026-01-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0377 1.4166 0.0002 0.02%
2026-01-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0377 1.4166 1.0371 1.4160 0.0006 0.06%
2026-01-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0371 1.4160 1.0373 1.4162 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0373 1.4162 1.0380 1.4169 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0380 1.4169 1.0382 1.4171 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0381 1.4170 0.0001 0.01%
2025-12-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0381 1.4170 1.0382 1.4171 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0389 1.4178 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0389 1.4178 1.0388 1.4177 0.0001 0.01%
2025-12-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0388 1.4177 0.0000 0.00%
2025-12-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0387 1.4176 0.0001 0.01%
2025-12-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0387 1.4176 1.0383 1.4172 0.0004 0.04%
2025-12-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0388 1.4177 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0380 1.4169 0.0008 0.08%
2025-12-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0380 1.4169 1.0378 1.4167 0.0002 0.02%
2025-12-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0378 1.4167 1.0369 1.4158 0.0009 0.09%
2025-12-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0369 1.4158 1.0366 1.4155 0.0003 0.03%
2025-12-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0366 1.4155 1.0374 1.4163 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0374 1.4163 1.0385 1.4174 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0385 1.4174 1.0378 1.4167 0.0007 0.07%
2025-12-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0378 1.4167 1.0372 1.4161 0.0006 0.06%
2025-12-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0372 1.4161 1.0364 1.4153 0.0008 0.08%
2025-12-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0364 1.4153 1.0364 1.4153 0.0000 0.00%
2025-12-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0364 1.4153 1.0354 1.4143 0.0010 0.10%
2025-12-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0354 1.4143 1.0379 1.4168 -0.0025 -0.24%
2025-12-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0394 1.4183 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0394 1.4183 1.0404 1.4193 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0402 1.4191 0.0002 0.02%
2025-11-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0402 1.4191 1.0390 1.4179 0.0012 0.12%
2025-11-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0390 1.4179 1.0400 1.4189 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0400 1.4189 1.0419 1.4208 -0.0019 -0.18%
2025-11-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0419 1.4208 1.0430 1.4219 -0.0011 -0.11%
2025-11-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0430 1.4219 0.0000 0.00%
2025-11-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0433 1.4222 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0433 1.4222 0.0000 0.00%
2025-11-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0440 1.4229 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0440 1.4229 1.0441 1.4230 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0441 1.4230 1.0433 1.4222 0.0008 0.08%
2025-11-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0434 1.4223 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0434 1.4223 1.0438 1.4227 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0438 1.4227 1.0430 1.4219 0.0008 0.08%
2025-11-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0428 1.4217 0.0002 0.02%
2025-11-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0428 1.4217 1.0423 1.4212 0.0005 0.05%
2025-11-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0429 1.4218 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0429 1.4218 1.0447 1.4236 -0.0018 -0.17%
2025-11-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0447 1.4236 1.0446 1.4235 0.0001 0.01%
2025-11-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0446 1.4235 1.0450 1.4239 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0450 1.4239 1.0446 1.4235 0.0004 0.04%
2025-10-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0446 1.4235 1.0422 1.4211 0.0024 0.23%
2025-10-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0410 1.4199 0.0012 0.12%
2025-10-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0410 1.4199 1.0410 1.4199 0.0000 0.00%
2025-10-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0410 1.4199 1.0387 1.4176 0.0023 0.22%
2025-10-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0387 1.4176 1.0379 1.4168 0.0008 0.08%
2025-10-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0388 1.4177 -0.0009 -0.09%
2025-10-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0398 1.4187 -0.0010 -0.10%
2025-10-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0398 1.4187 1.0399 1.4188 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0399 1.4188 1.0384 1.4173 0.0015 0.14%
2025-10-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0384 1.4173 1.0401 1.4190 -0.0017 -0.16%
2025-10-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0401 1.4190 1.0374 1.4163 0.0027 0.26%
2025-10-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0374 1.4163 1.0364 1.4153 0.0010 0.10%
2025-10-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0364 1.4153 1.0366 1.4155 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0366 1.4155 1.0360 1.4149 0.0006 0.06%
2025-10-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0360 1.4149 1.0344 1.4133 0.0016 0.15%
2025-10-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0344 1.4133 1.0355 1.4144 -0.0011 -0.11%
2025-10-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0355 1.4144 1.0349 1.4138 0.0006 0.06%
2025-09-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0349 1.4138 1.0338 1.4127 0.0011 0.11%
2025-09-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0338 1.4127 1.0358 1.4147 -0.0020 -0.19%
2025-09-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0358 1.4147 1.0355 1.4144 0.0003 0.03%
2025-09-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0355 1.4144 1.0343 1.4132 0.0012 0.12%
2025-09-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0343 1.4132 1.0375 1.4164 -0.0032 -0.31%
2025-09-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0375 1.4164 1.0399 1.4188 -0.0024 -0.23%
2025-09-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0399 1.4188 1.0382 1.4171 0.0017 0.16%
2025-09-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0414 1.4203 -0.0032 -0.31%
2025-09-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0414 1.4203 1.0435 1.4224 -0.0021 -0.20%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏