国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1486
-0.0010 -0.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1482
-0.0004 -0.0363%
- 累计净值：1.7006
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6579亿
- 最近资产：9.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1506 |
1.7026 |
1.1486 |
1.7006 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1486 |
1.7006 |
1.1496 |
1.7016 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1496 |
1.7016 |
1.1500 |
1.7020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1500 |
1.7020 |
1.1527 |
1.7012 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
1.7012 |
1.1527 |
1.7012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
1.7012 |
1.1518 |
1.7003 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1518 |
1.7003 |
1.1524 |
1.7009 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1524 |
1.7009 |
1.1518 |
1.7003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1518 |
1.7003 |
1.1506 |
1.6991 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1506 |
1.6991 |
1.1514 |
1.6999 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1514 |
1.6999 |
1.1519 |
1.7004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1519 |
1.7004 |
1.1526 |
1.7011 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1526 |
1.7011 |
1.1522 |
1.7007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1522 |
1.7007 |
1.1510 |
1.6995 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1510 |
1.6995 |
1.1520 |
1.7005 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1520 |
1.7005 |
1.1534 |
1.7019 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1534 |
1.7019 |
1.1529 |
1.7014 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1529 |
1.7014 |
1.1525 |
1.7010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1525 |
1.7010 |
1.1546 |
1.7031 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1546 |
1.7031 |
1.1550 |
1.7035 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1550 |
1.7035 |
1.1544 |
1.7029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1544 |
1.7029 |
1.1553 |
1.7038 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1553 |
1.7038 |
1.1549 |
1.7034 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1549 |
1.7034 |
1.1603 |
1.7048 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1603 |
1.7048 |
1.1581 |
1.7026 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1581 |
1.7026 |
1.1585 |
1.7030 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1585 |
1.7030 |
1.1587 |
1.7032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1587 |
1.7032 |
1.1579 |
1.7024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1579 |
1.7024 |
1.1576 |
1.7021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1576 |
1.7021 |
1.1569 |
1.7014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1569 |
1.7014 |
1.1556 |
1.7001 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1556 |
1.7001 |
1.1570 |
1.7015 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1570 |
1.7015 |
1.1566 |
1.7011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1566 |
1.7011 |
1.1558 |
1.7003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1558 |
1.7003 |
1.1567 |
1.7012 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1567 |
1.7012 |
1.1551 |
1.6996 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1551 |
1.6996 |
1.1549 |
1.6994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1549 |
1.6994 |
1.1533 |
1.6978 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1533 |
1.6978 |
1.1516 |
1.6961 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1516 |
1.6961 |
1.1512 |
1.6957 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1512 |
1.6957 |
1.1515 |
1.6960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1515 |
1.6960 |
1.1553 |
1.6938 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1553 |
1.6938 |
1.1553 |
1.6938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1553 |
1.6938 |
1.1563 |
1.6948 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1563 |
1.6948 |
1.1576 |
1.6961 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1576 |
1.6961 |
1.1557 |
1.6942 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1557 |
1.6942 |
1.1574 |
1.6959 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1574 |
1.6959 |
1.1578 |
1.6963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1578 |
1.6963 |
1.1591 |
1.6976 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1591 |
1.6976 |
1.1579 |
1.6964 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1579 |
1.6964 |
1.1561 |
1.6946 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1561 |
1.6946 |
1.1542 |
1.6927 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1542 |
1.6927 |
1.1543 |
1.6928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1543 |
1.6928 |
1.1540 |
1.6925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1540 |
1.6925 |
1.1528 |
1.6913 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1528 |
1.6913 |
1.1537 |
1.6922 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1537 |
1.6922 |
1.1538 |
1.6923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1538 |
1.6923 |
1.1547 |
1.6932 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1547 |
1.6932 |
1.1562 |
1.6947 |
-0.0015 |
-0.13% |
