国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.1634 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7312
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近一季国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1634	1.7312	0.0001	0.01%
2026-09-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1635	1.7313	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1629	1.7307	0.0006	0.05%
2026-09-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7307	1.1630	1.7308	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7308	1.1634	1.7312	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1637	1.7315	0.0001	0.01%
2026-09-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7315	1.1637	1.7315	0.0000	0.00%
2026-09-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7315	1.1635	1.7313	0.0002	0.02%
2026-09-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1635	1.7313	0.0000	0.00%

2026-09-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1639	1.7317	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1639	1.7317	1.1636	1.7314	0.0003	0.03%
2026-08-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1636	1.7314	0.0000	0.00%
2026-08-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1640	1.7318	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7318	1.1640	1.7318	0.0000	0.00%
2026-08-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7318	1.1638	1.7316	0.0002	0.02%
2026-08-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1634	1.7312	0.0004	0.03%
2026-08-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1633	1.7311	0.0001	0.01%
2026-08-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1633	1.7311	1.1636	1.7314	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1635	1.7313	0.0001	0.01%
2026-08-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1645	1.7323	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7323	1.1644	1.7322	0.0001	0.01%
2026-08-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7322	1.1634	1.7312	0.0010	0.09%
2026-08-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1634	1.7312	0.0000	0.00%
2026-08-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1643	1.7321	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1643	1.7321	1.1649	1.7327	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1649	1.7327	1.1662	1.7327	0.0000	0.00%
2026-08-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1662	1.7327	1.1659	1.7324	0.0003	0.03%
2026-08-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7324	1.1660	1.7325	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1660	1.7325	1.1647	1.7312	0.0013	0.11%
2026-08-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1647	1.7312	1.1639	1.7304	0.0008	0.07%
2026-08-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1639	1.7304	1.1646	1.7311	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1646	1.7311	1.1638	1.7303	0.0008	0.07%
2026-07-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7303	1.1640	1.7305	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7305	1.1629	1.7294	0.0011	0.09%
2026-07-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7294	1.1642	1.7307	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1628	1.7293	0.0014	0.12%
2026-07-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7293	1.1630	1.7295	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7295	1.1628	1.7293	0.0002	0.02%
2026-07-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7293	1.1631	1.7296	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7296	1.1614	1.7279	0.0017	0.15%
2026-07-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1614	1.7279	1.1616	1.7281	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1616	1.7281	1.1623	1.7288	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1623	1.7288	1.1627	1.7292	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1627	1.7292	0.0000	0.00%
2026-07-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1613	1.7278	0.0014	0.12%
2026-07-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1613	1.7278	1.1630	1.7295	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7295	1.1642	1.7307	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1634	1.7299	0.0008	0.07%
2026-07-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7299	1.1634	1.7299	0.0000	0.00%
2026-07-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7299	1.1644	1.7309	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7309	1.1641	1.7306	0.0003	0.03%
2026-07-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7306	1.1640	1.7305	0.0001	0.01%
2026-07-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7305	1.1641	1.7306	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7306	1.1642	1.7307	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1632	1.7297	0.0010	0.09%
2026-06-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1632	1.7297	1.1631	1.7296	0.0001	0.01%
2026-06-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7296	1.1636	1.7301	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7301	1.1637	1.7302	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7302	1.1632	1.7297	0.0005	0.04%
2026-06-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1632	1.7297	1.1643	1.7308	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1643	1.7308	1.1645	1.7310	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7310	1.1652	1.7317	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7317	1.1648	1.7313	0.0004	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%