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国投瑞银和宜债券C基金盘中实时估值(020247)

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今天最新净值 1.0424 -0.0010 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0424
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7313亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

国投瑞银和宜债券C基金020247重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.88%	0.34%	0.0030%
601899	紫金矿业	0.0000	0.57%	1.81%	0.0103%
002850	科达利	0.0000	0.38%	-0.44%	-0.0017%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	0.66%	0.0020%
300750	宁德时代	0.0000	0.30%	-0.28%	-0.0008%
301039	中集车辆	0.0000	0.30%	-0.76%	-0.0023%
002128	电投能源	0.0000	0.29%	0.41%	0.0012%
601336	XD新华保	0.0000	0.29%	0.92%	0.0027%
603799	华友钴业	0.0000	0.26%	2.94%	0.0076%
600941	中国移动	0.0000	0.25%	-0.91%	-0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.83%		0.0197%		1.69%

国投瑞银和宜债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.12%	-0.04%
2025-12-15	-0.10%	-0.02%
2025-12-12	0.08%	0.04%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.08%	0.01%
2025-12-09	-0.14%	-0.05%
2025-12-08	0.03%	-0.01%
2025-12-05	0.16%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和宜债券C基金020247实时估值图

国投瑞银和宜债券C基金020247实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银新能源混合A	2.0905	2.7425%
国投瑞银新能源混合C	2.0404	2.7425%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4093	2.5625%
国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9226	2.5474%
国投瑞银产业趋势混合A	0.8966	2.5424%
国投瑞银产业趋势混合C	0.8806	2.5424%
国投瑞银先进制造混合	2.6660	2.4934%
国投瑞银信息消费混合A	1.1080	2.4066%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0747	2.1891%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0658	2.1891%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2328	1.7846%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2201	1.7846%
嘉实稳宏债券D	1.6868	1.5207%
格林聚合增强债券A	1.2064	1.4886%
格林聚合增强债券C	1.2008	1.4886%
工银可转债债券	1.8740	1.4263%