基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银和宜债券C - 基金主页(代码:020247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0467 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0485 -0.0003 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7313亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-0.35%	-0.66%	-0.18%	0.75%	4.53%	-	5.05%
同类排名	1034/1519	1271/1766	774/1768	571/1726	945/1391	1020/1151		-

国投瑞银和宜债券C(020247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0483	0.15%
2026-09-17	1.0467	-0.05%
2026-09-16	1.0472	-0.02%
2026-09-15	1.0474	-0.07%
2026-09-14	1.0481	-0.03%
2026-09-11	1.0484	-0.19%

国投瑞银和宜债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.33%	1.30%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.32%	3.44%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.29%	0.96%
600482	中国动力	0.0000	0.28%	4.69%
01766	中国中车	0.0000	0.21%	0.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%

国投瑞银和宜债券C(020247)基金档案

基金代码	020247	基金简称	国投瑞银和宜债券C	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-06-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	7.7313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%