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国投瑞银进宝保本混合基金盘中实时估值(001704)

今天最新净值 3.8073 -0.0436 -1.1300% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 4.1991 0.1132 2.7708% 2021-07-30 11:35:12
  • 累计净值:3.8323
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:4.10亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
国投瑞银进宝保本混合基金001704重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 8.1900 10.68% 0.84% 0.0897%
002466 天齐锂业 67.4300 10.19% 5.75% 0.5859%
300124 汇川技术 55.9300 10.12% -0.94% -0.0951%
300014 亿纬锂能 38.4200 9.73% 3.89% 0.3785%
603005 晶方科技 53.9800 7.79% 2.89% 0.2251%
003022 联泓新科 102.2100 7.65% 7.65% 0.5852%
002756 永兴材料 51.2900 7.43% 3.49% 0.2593%
603799 华友钴业 25.8200 7.19% -1.00% -0.0719%
002192 融捷股份 26.8900 4.50% 7.62% 0.3429%
600499 科达制造 128.1600 4.50% 6.75% 0.3038%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
79.78% 2.6034% 94.44%
国投瑞银进宝保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-29 7.32% 6.5351%
2021-07-28 -1.13% -0.5224%
2021-07-27 -4.50% -5.0004%
2021-07-26 1.05% 0.3681%
2021-07-23 -1.51% -1.7489%
2021-07-22 3.22% 2.0131%
2021-07-21 6.42% 5.5205%
2021-07-20 1.79% 1.9947%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银进宝保本混合基金001704实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银进宝保本混合基金001704实时估值图 国投进宝基金001704实时估值图
国投瑞银进宝保本混合基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1201 0.0132%
国投中高C 1.1191 0.0132%
国投策略精选 2.9208 0.2336%
国投医疗保健 1.6090 -2.7778%
国投新机遇A 2.5938 -0.2766%
国投新机遇C 2.5140 -0.2766%
国投美丽中国 2.1372 -0.2226%
国投信息消费 1.1498 -0.7920%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 3.5735 -1.2559%
长城久利 1.5987 -3.2825%
国联安保本 1.4532 -0.5960%
长盛电子信息 2.9613 1.7973%
国海焦点驱动 2.0159 -0.1021%
华安保本 1.2774 -0.0380%
上投成长 3.1219 -1.0194%
招商安润 4.0151 0.1005%