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国投瑞银进宝保本混合基金盘中实时估值(001704)

今天最新净值 2.6125 -0.0426 -1.6000% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.6825 0.0700 2.6807% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.6375
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:3.34亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
国投瑞银进宝保本混合基金001704重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300124 汇川技术 37.2900 9.56% 2.4218% 0.2315%
300014 亿纬锂能 39.2000 8.83% 9.7500% 0.8609%
300750 宁德时代 8.1900 7.91% 2.2501% 0.1780%
603005 晶方科技 44.3700 7.89% 1.4708% 0.1160%
003022 联泓新科 78.6200 7.32% 3.1837% 0.2330%
002466 天齐锂业 53.8600 6.10% -0.1153% -0.0070%
002756 永兴材料 43.1900 6.01% 2.8000% 0.1683%
603501 韦尔股份 5.7100 4.39% 2.7190% 0.1194%
300747 锐科激光 15.7500 3.86% 0.4921% 0.0190%
603799 华友钴业 16.6800 3.44% 1.9218% 0.0661%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.31% 1.9852% 91.09%
国投瑞银进宝保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-05-14 2.6600% 2.6807%
2021-05-13 -1.6000% -1.7619%
2021-05-12 0.7700% 0.3814%
2021-05-11 -2.6800% -2.1070%
2021-05-10 1.6800% 1.0752%
2021-05-07 -3.9200% -3.2868%
2021-05-06 0.8500% 1.0060%
2021-04-30 2.6600% 1.6652%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银进宝保本混合基金001704实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银进宝保本混合基金001704实时估值图 国投进宝基金001704实时估值图
国投瑞银进宝保本混合基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0916 -0.0351%
国投中高C 1.0896 -0.0351%
国投策略精选 2.5345 1.5825%
国投医疗保健 1.6182 1.0761%
国投新机遇A 2.5263 0.3282%
国投新机遇C 2.4510 0.3282%
国投美丽中国 2.2014 2.1520%
国投信息消费 1.2486 1.5138%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4036 1.6389%
西部利得量化成长混合 2.0778 2.0212%
华夏大盘 19.7848 2.1099%
财通可持续混合 2.1781 1.7788%
景顺品质 4.0379 1.7604%
华夏优势 2.9318 2.3684%
富国宏观策略 3.0790 2.1899%
长城久利 1.6294 3.0935%