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国投瑞银策略回报混合C - 基金主页(代码:013637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0888 -0.0092 -0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2129 -0.0064 -0.5246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0888
成立日期：2021-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7499亿
最近资产：0.92亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.26%	-3.11%	-7.46%	-9.65%	-7.96%	44.88%	24.11%	24.76%
同类排名	4061/4981	4879/5421	3714/5424	2755/5380	3416/4741	2551/4207	2061/3662	-

国投瑞银策略回报混合C(013637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0987	0.91%
2026-09-17	1.0888	-0.84%
2026-09-16	1.0980	0.61%
2026-09-15	1.0913	-0.63%
2026-09-14	1.0982	-0.74%
2026-09-11	1.1064	-1.55%

国投瑞银策略回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	3.58%	3.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.92%	-1.24%
000100	TCL科技	0.0000	2.89%	3.81%
00189	东岳集团	0.0000	2.70%	3.74%
601138	工业富联	0.0000	2.67%	2.61%
601899	紫金矿业	0.0000	2.57%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	2.47%	3.53%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.18%	5.34%
300308	中际旭创	0.0000	1.89%	0.60%
601233	桐昆股份	0.0000	1.89%	3.89%
02601	中国太保	0.0000	1.55%	1.13%

国投瑞银策略回报混合C(013637)基金档案

基金代码	013637	基金简称	国投瑞银策略回报混合C	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-16	成立日期	2021-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉莉	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.7499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%