国投瑞银策略回报混合C基金净值查询(013637)
今天最新净值
1.1680
0.0309 2.72%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1589
-0.0091 -0.7792%
- 累计净值：1.1680
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4728亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银策略回报混合C(013637)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0309 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0198 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0146 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0166 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0435 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0114 |
0.98% |
