收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.96% | 0.66% | 9.02% | 3.93% | -6.96% | -10.47% | -9.30% | 246.32% |
同类排名 | 652/4200 | 3164/4295 | 1773/4274 | 891/4165 | 477/3654 | 848/2899 | 268/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1593元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2420元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2007-05-23 | 2007-05-23 | 2007-05-28 | 分红 | 每份派现金1.3500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.11% | -1.41% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.01% | 0.40% |
600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 2.00% | -0.98% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.89% | 0.00% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.74% | 0.91% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.59% | -2.44% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.58% | -0.44% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 1.57% | 0.00% |
688037 | 芯源微 | 0.0000 | 1.56% | -9.32% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 1.48% | -3.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |