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国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)

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今天最新净值 1.0710 0.0068 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0034 -0.3165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1672
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：11.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一周国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0631	3.1593	1.0710	3.1672	-0.0079	-0.74%
2026-09-16	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0710	3.1672	1.0642	3.1604	0.0068	0.64%
2026-09-15	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0642	3.1604	1.0695	3.1657	-0.0053	-0.50%
2026-09-14	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0695	3.1657	1.0766	3.1728	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0766	3.1728	1.0948	3.1910	-0.0182	-1.66%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%