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国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0068 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0034 -0.3165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1672
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：11.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一周国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0631	3.1593	1.0710	3.1672	-0.0079	-0.74%
2026-09-16	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0710	3.1672	1.0642	3.1604	0.0068	0.64%
2026-09-15	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0642	3.1604	1.0695	3.1657	-0.0053	-0.50%
2026-09-14	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0695	3.1657	1.0766	3.1728	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0766	3.1728	1.0948	3.1910	-0.0182	-1.66%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%