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国投瑞银核心企业混合(国投核心)(121003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0702 0.0188 1.79%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.1165
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：10.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.1593元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.2420元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.1150元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	每份派现金0.0900元
2007-05-23	2007-05-23	2007-05-28	每份派现金1.3500元
2007-02-08	2007-02-08	2007-02-13	每份派现金0.0900元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0438	4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0207	4.15%
国投瑞银新能源混合A	2.2810	3.98%
国投瑞银新能源混合C	2.2261	3.98%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9806	3.84%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9630	3.84%
国投进宝	3.1959	3.83%
国投瑞银先进制造混合	2.9161	3.81%