中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
3.1035
-0.0666 -2.10%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
3.1549
0.0514 1.6550%
- 累计净值：3.1035
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1419亿
- 最近资产：50.36亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一季,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1625 |
3.1625 |
3.1035 |
3.1035 |
0.0590 |
1.90% |
| 2026-01-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1035 |
3.1035 |
3.1701 |
3.1701 |
-0.0666 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1701 |
3.1701 |
3.1781 |
3.1781 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1781 |
3.1781 |
3.1234 |
3.1234 |
0.0547 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1234 |
3.1234 |
3.1773 |
3.1773 |
-0.0539 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1773 |
3.1773 |
3.2427 |
3.2427 |
-0.0654 |
-2.06% |
| 2026-01-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2427 |
3.2427 |
3.1772 |
3.1772 |
0.0655 |
2.06% |
| 2026-01-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1772 |
3.1772 |
3.1255 |
3.1255 |
0.0517 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1255 |
3.1255 |
3.2257 |
3.2257 |
-0.1002 |
-3.21% |
| 2026-01-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2257 |
3.2257 |
3.2438 |
3.2438 |
-0.0181 |
-0.56% |
|
|
| 2026-01-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2438 |
3.2438 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0378 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2060 |
3.2060 |
3.1744 |
3.1744 |
0.0316 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1744 |
3.1744 |
3.1140 |
3.1140 |
0.0604 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1140 |
3.1140 |
3.1721 |
3.1721 |
-0.0581 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1721 |
3.1721 |
3.1454 |
3.1454 |
0.0267 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1454 |
3.1454 |
3.1258 |
3.1258 |
0.0196 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1258 |
3.1258 |
3.1671 |
3.1671 |
-0.0413 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1671 |
3.1671 |
3.1278 |
3.1278 |
0.0393 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1278 |
3.1278 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0232 |
-0.74% |
| 2026-01-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1510 |
3.1510 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0730 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0780 |
3.0780 |
3.1352 |
3.1352 |
-0.0572 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1352 |
3.1352 |
3.1036 |
3.1036 |
0.0316 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1036 |
3.1036 |
3.0864 |
3.0864 |
0.0172 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0864 |
3.0864 |
3.0928 |
3.0928 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0928 |
3.0928 |
3.0943 |
3.0943 |
-0.0015 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0943 |
3.0943 |
3.0571 |
3.0571 |
0.0372 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0571 |
3.0571 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0633 |
3.0633 |
2.9610 |
2.9610 |
0.1023 |
3.45% |
| 2025-12-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9610 |
2.9610 |
2.9576 |
2.9576 |
0.0034 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9576 |
2.9576 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0684 |
-2.26% |
| 2025-12-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0260 |
3.0260 |
2.9095 |
2.9095 |
0.1165 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9095 |
2.9095 |
2.9568 |
2.9568 |
-0.0473 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9568 |
2.9568 |
3.0072 |
3.0072 |
-0.0504 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0072 |
3.0072 |
2.9846 |
2.9846 |
0.0226 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9846 |
2.9846 |
3.0594 |
3.0594 |
-0.0748 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0594 |
3.0594 |
3.0652 |
3.0652 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0652 |
3.0652 |
3.0124 |
3.0124 |
0.0528 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0124 |
3.0124 |
2.9155 |
2.9155 |
0.0969 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9155 |
2.9155 |
2.8986 |
2.8986 |
0.0169 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8986 |
2.8986 |
2.8704 |
2.8704 |
0.0282 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8704 |
2.8704 |
2.8761 |
2.8761 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8761 |
2.8761 |
2.8763 |
2.8763 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8763 |
2.8763 |
2.8412 |
2.8412 |
0.0351 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8412 |
2.8412 |
2.8322 |
2.8322 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8322 |
2.8322 |
2.8521 |
2.8521 |
-0.0199 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8521 |
2.8521 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0991 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7530 |
2.7530 |
2.6758 |
2.6758 |
0.0772 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6758 |
2.6758 |
2.6822 |
2.6822 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6822 |
2.6822 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.1137 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7959 |
2.7959 |
2.7883 |
2.7883 |
0.0076 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7883 |
2.7883 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0053 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7830 |
2.7830 |
2.8031 |
2.8031 |
-0.0201 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8031 |
2.8031 |
2.7963 |
2.7963 |
0.0068 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7963 |
2.7963 |
2.8741 |
2.8741 |
-0.0778 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8741 |
2.8741 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8641 |
2.8641 |
2.8739 |
2.8739 |
-0.0098 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8739 |
2.8739 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0521 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9260 |
2.9260 |
2.9693 |
2.9693 |
-0.0433 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9693 |
2.9693 |
3.0203 |
3.0203 |
-0.0510 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0203 |
3.0203 |
2.9331 |
2.9331 |
0.0872 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9331 |
2.9331 |
2.9344 |
2.9344 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9344 |
2.9344 |
2.9774 |
2.9774 |
-0.0430 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9774 |
2.9774 |
2.9722 |
2.9722 |
0.0052 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9722 |
2.9722 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.1288 |
-4.15% |
