中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
1.0088
0.0152 1.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9457
0.0363 3.9890%
- 累计净值：1.0088
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：
近一季,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率1.5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0388 |
4.27% |
| 2024-04-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9175 |
0.9175 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0198 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0195 |
2.22% |
| 2024-04-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0161 |
-1.80% |
| 2024-04-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9162 |
0.9162 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0250 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0324 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0069 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0106 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0256 |
-2.73% |
| 2024-04-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0305 |
-3.15% |
| 2024-04-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0291 |
3.02% |
| 2024-03-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-03-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0267 |
2.83% |
| 2024-03-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0320 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9750 |
0.9750 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0253 |
-2.53% |
| 2024-03-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0375 |
-3.61% |
| 2024-03-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0239 |
2.36% |
| 2024-03-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0070 |
0.70% |
|
|
| 2024-03-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0107 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0088 |
1.0088 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0152 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0227 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0173 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0159 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0262 |
2.79% |
| 2024-02-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0165 |
1.79% |
| 2024-02-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-01-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0108 |
-1.16% |
