中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
2.9568
-0.0504 -1.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.0291
0.1196 4.1105%
- 累计净值：2.9568
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1419亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一季,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9095 |
2.9095 |
2.9568 |
2.9568 |
-0.0473 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9568 |
2.9568 |
3.0072 |
3.0072 |
-0.0504 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0072 |
3.0072 |
2.9846 |
2.9846 |
0.0226 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9846 |
2.9846 |
3.0594 |
3.0594 |
-0.0748 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0594 |
3.0594 |
3.0652 |
3.0652 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0652 |
3.0652 |
3.0124 |
3.0124 |
0.0528 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0124 |
3.0124 |
2.9155 |
2.9155 |
0.0969 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9155 |
2.9155 |
2.8986 |
2.8986 |
0.0169 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8986 |
2.8986 |
2.8704 |
2.8704 |
0.0282 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8704 |
2.8704 |
2.8761 |
2.8761 |
-0.0057 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8761 |
2.8761 |
2.8763 |
2.8763 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8763 |
2.8763 |
2.8412 |
2.8412 |
0.0351 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8412 |
2.8412 |
2.8322 |
2.8322 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8322 |
2.8322 |
2.8521 |
2.8521 |
-0.0199 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8521 |
2.8521 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0991 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7530 |
2.7530 |
2.6758 |
2.6758 |
0.0772 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6758 |
2.6758 |
2.6822 |
2.6822 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6822 |
2.6822 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.1137 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7959 |
2.7959 |
2.7883 |
2.7883 |
0.0076 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7883 |
2.7883 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0053 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7830 |
2.7830 |
2.8031 |
2.8031 |
-0.0201 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8031 |
2.8031 |
2.7963 |
2.7963 |
0.0068 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7963 |
2.7963 |
2.8741 |
2.8741 |
-0.0778 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8741 |
2.8741 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8641 |
2.8641 |
2.8739 |
2.8739 |
-0.0098 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8739 |
2.8739 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0521 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9260 |
2.9260 |
2.9693 |
2.9693 |
-0.0433 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9693 |
2.9693 |
3.0203 |
3.0203 |
-0.0510 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0203 |
3.0203 |
2.9331 |
2.9331 |
0.0872 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9331 |
2.9331 |
2.9344 |
2.9344 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9344 |
2.9344 |
2.9774 |
2.9774 |
-0.0430 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9774 |
2.9774 |
2.9722 |
2.9722 |
0.0052 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9722 |
2.9722 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.1288 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1010 |
3.1010 |
3.1792 |
3.1792 |
-0.0782 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1792 |
3.1792 |
3.1473 |
3.1473 |
0.0319 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1473 |
3.1473 |
3.1277 |
3.1277 |
0.0196 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1277 |
3.1277 |
3.0229 |
3.0229 |
0.1048 |
3.47% |
| 2025-10-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0229 |
3.0229 |
2.8746 |
2.8746 |
0.1483 |
5.16% |
| 2025-10-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8746 |
2.8746 |
2.9317 |
2.9317 |
-0.0571 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9317 |
2.9317 |
2.9294 |
2.9294 |
0.0023 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9294 |
2.9294 |
2.8002 |
2.8002 |
0.1292 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8002 |
2.8002 |
2.7056 |
2.7056 |
0.0946 |
3.50% |
| 2025-10-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7056 |
2.7056 |
2.8056 |
2.8056 |
-0.1000 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8056 |
2.8056 |
2.8279 |
2.8279 |
-0.0223 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8279 |
2.8279 |
2.7392 |
2.7392 |
0.0887 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7392 |
2.7392 |
2.8838 |
2.8838 |
-0.1446 |
-5.01% |
| 2025-10-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8838 |
2.8838 |
2.9427 |
2.9427 |
-0.0589 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9427 |
2.9427 |
3.0624 |
3.0624 |
-0.1197 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0624 |
3.0624 |
3.0500 |
3.0500 |
0.0124 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0500 |
3.0500 |
3.0624 |
3.0624 |
-0.0124 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0624 |
3.0624 |
2.9766 |
2.9766 |
0.0858 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9766 |
2.9766 |
3.0793 |
3.0793 |
-0.1027 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0793 |
3.0793 |
3.0381 |
3.0381 |
0.0412 |
1.36% |
| 2025-09-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0381 |
3.0381 |
3.0316 |
3.0316 |
0.0065 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0316 |
3.0316 |
2.9985 |
2.9985 |
0.0331 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9985 |
2.9985 |
2.9476 |
2.9476 |
0.0509 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9476 |
2.9476 |
2.9487 |
2.9487 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9487 |
2.9487 |
2.9237 |
2.9237 |
0.0250 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9237 |
2.9237 |
2.8847 |
2.8847 |
0.0390 |
1.35% |
