中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询(025202)

今天最新净值 0.7728 -0.0067 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7728
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青付倍佳

近一季中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)基金累计收益率-9.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7663	0.7663	0.7728	0.7728	-0.0065	-0.84%
2026-09-14	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7728	0.7728	0.7795	0.7795	-0.0067	-0.86%
2026-09-11	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7795	0.7795	0.7875	0.7875	-0.0080	-1.02%
2026-09-10	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7875	0.7875	0.7960	0.7960	-0.0085	-1.07%
2026-09-09	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7960	0.7960	0.7895	0.7895	0.0065	0.82%
2026-09-08	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7895	0.7895	0.7985	0.7985	-0.0090	-1.13%
2026-09-07	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7985	0.7985	0.8025	0.8025	-0.0040	-0.50%
2026-09-04	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8025	0.8025	0.7914	0.7914	0.0111	1.40%
2026-09-03	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7914	0.7914	0.7855	0.7855	0.0059	0.75%
2026-09-02	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7855	0.7855	0.7924	0.7924	-0.0069	-0.87%

2026-09-01	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7924	0.7924	0.7952	0.7952	-0.0028	-0.35%
2026-08-31	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7952	0.7952	0.8004	0.8004	-0.0052	-0.65%
2026-08-28	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8004	0.8004	0.7984	0.7984	0.0020	0.25%
2026-08-27	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7984	0.7984	0.7991	0.7991	-0.0007	-0.09%
2026-08-26	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7991	0.7991	0.7854	0.7854	0.0137	1.74%
2026-08-25	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7854	0.7854	0.7809	0.7809	0.0045	0.58%
2026-08-24	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7809	0.7809	0.7950	0.7950	-0.0141	-1.77%
2026-08-21	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7950	0.7950	0.7786	0.7786	0.0164	2.11%
2026-08-20	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7786	0.7786	0.7767	0.7767	0.0019	0.24%
2026-08-19	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7767	0.7767	0.7883	0.7883	-0.0116	-1.47%
2026-08-18	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7883	0.7883	0.7972	0.7972	-0.0089	-1.12%
2026-08-17	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7972	0.7972	0.7839	0.7839	0.0133	1.70%
2026-08-14	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7839	0.7839	0.7931	0.7931	-0.0092	-1.17%
2026-08-13	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7931	0.7931	0.7903	0.7903	0.0028	0.35%
2026-08-12	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7903	0.7903	0.7885	0.7885	0.0018	0.23%

2026-08-11	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7885	0.7885	0.8022	0.8022	-0.0137	-1.74%
2026-08-10	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8022	0.8022	0.7991	0.7991	0.0031	0.39%
2026-08-07	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7991	0.7991	0.7955	0.7955	0.0036	0.45%
2026-08-06	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7955	0.7955	0.8082	0.8082	-0.0127	-1.60%
2026-08-05	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8082	0.8082	0.7938	0.7938	0.0144	1.81%
2026-08-04	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7938	0.7938	0.7956	0.7956	-0.0018	-0.23%
2026-08-03	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7956	0.7956	0.7889	0.7889	0.0067	0.85%
2026-07-31	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7889	0.7889	0.7806	0.7806	0.0083	1.06%
2026-07-30	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7806	0.7806	0.7843	0.7843	-0.0037	-0.47%
2026-07-29	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7843	0.7843	0.7733	0.7733	0.0110	1.42%
2026-07-28	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7733	0.7733	0.7849	0.7849	-0.0116	-1.48%
2026-07-27	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7849	0.7849	0.7753	0.7753	0.0096	1.24%
2026-07-24	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7753	0.7753	0.7874	0.7874	-0.0121	-1.54%
2026-07-23	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7874	0.7874	0.7788	0.7788	0.0086	1.10%
2026-07-22	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7788	0.7788	0.7848	0.7848	-0.0060	-0.76%
2026-07-21	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7848	0.7848	0.7697	0.7697	0.0151	1.96%
2026-07-20	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7697	0.7697	0.7504	0.7504	0.0193	2.57%
2026-07-17	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7504	0.7504	0.7758	0.7758	-0.0254	-3.27%
2026-07-16	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7758	0.7758	0.7773	0.7773	-0.0015	-0.19%
2026-07-15	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7773	0.7773	0.7737	0.7737	0.0036	0.47%
2026-07-14	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7737	0.7737	0.7608	0.7608	0.0129	1.70%
2026-07-13	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7608	0.7608	0.7726	0.7726	-0.0118	-1.53%
2026-07-10	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7726	0.7726	0.7749	0.7749	-0.0023	-0.30%
2026-07-09	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7749	0.7749	0.7812	0.7812	-0.0063	-0.81%
2026-07-08	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7812	0.7812	0.7675	0.7675	0.0137	1.79%
2026-07-07	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7675	0.7675	0.7775	0.7775	-0.0100	-1.29%
2026-07-06	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7775	0.7775	0.7648	0.7648	0.0127	1.66%
2026-07-03	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7648	0.7648	0.7571	0.7571	0.0077	1.02%
2026-07-02	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7571	0.7571	0.7539	0.7539	0.0032	0.42%
2026-07-01	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7539	0.7539	0.7545	0.7545	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7545	0.7545	0.7592	0.7592	-0.0047	-0.62%
2026-06-29	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7592	0.7592	0.7586	0.7586	0.0006	0.08%
2026-06-26	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7586	0.7586	0.7824	0.7824	-0.0238	-3.04%
2026-06-25	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7824	0.7824	0.7813	0.7813	0.0011	0.14%
2026-06-24	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7813	0.7813	0.7837	0.7837	-0.0024	-0.31%
2026-06-23	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7837	0.7837	0.8107	0.8107	-0.0270	-3.33%
2026-06-22	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8107	0.8107	0.8055	0.8055	0.0052	0.65%
2026-06-18	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8055	0.8055	0.8254	0.8254	-0.0199	-2.47%
2026-06-17	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8254	0.8254	0.8261	0.8261	-0.0007	-0.08%
2026-06-16	025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.8261	0.8261	0.8426	0.8426	-0.0165	-2.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%