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中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询(025202)

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今天最新净值 0.7728 -0.0067 -0.86% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7728
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：卢纯青 付倍佳
近一年中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询
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近一年,中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7728 0.7728 0.7795 0.7795 -0.0067 -0.86%
2026-09-11 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7795 0.7795 0.7875 0.7875 -0.0080 -1.02%
2026-09-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7875 0.7875 0.7960 0.7960 -0.0085 -1.07%
2026-09-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7960 0.7960 0.7895 0.7895 0.0065 0.82%
2026-09-08 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7895 0.7895 0.7985 0.7985 -0.0090 -1.13%
2026-09-07 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7985 0.7985 0.8025 0.8025 -0.0040 -0.50%
2026-09-04 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8025 0.8025 0.7914 0.7914 0.0111 1.40%
2026-09-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7914 0.7914 0.7855 0.7855 0.0059 0.75%
2026-09-02 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7855 0.7855 0.7924 0.7924 -0.0069 -0.87%
2026-09-01 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7924 0.7924 0.7952 0.7952 -0.0028 -0.35%
2026-08-31 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7952 0.7952 0.8004 0.8004 -0.0052 -0.65%
2026-08-28 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8004 0.8004 0.7984 0.7984 0.0020 0.25%
2026-08-27 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7984 0.7984 0.7991 0.7991 -0.0007 -0.09%
2026-08-26 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7991 0.7991 0.7854 0.7854 0.0137 1.74%
2026-08-25 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7854 0.7854 0.7809 0.7809 0.0045 0.58%
2026-08-24 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7809 0.7809 0.7950 0.7950 -0.0141 -1.77%
2026-08-21 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7950 0.7950 0.7786 0.7786 0.0164 2.11%
2026-08-20 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7786 0.7786 0.7767 0.7767 0.0019 0.24%
2026-08-19 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7767 0.7767 0.7883 0.7883 -0.0116 -1.47%
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2026-08-17 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7972 0.7972 0.7839 0.7839 0.0133 1.70%
2026-08-14 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7839 0.7839 0.7931 0.7931 -0.0092 -1.17%
2026-08-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7931 0.7931 0.7903 0.7903 0.0028 0.35%
2026-08-12 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7903 0.7903 0.7885 0.7885 0.0018 0.23%
2026-08-11 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7885 0.7885 0.8022 0.8022 -0.0137 -1.74%
2026-08-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8022 0.8022 0.7991 0.7991 0.0031 0.39%
2026-08-07 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7991 0.7991 0.7955 0.7955 0.0036 0.45%
2026-08-06 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7955 0.7955 0.8082 0.8082 -0.0127 -1.60%
2026-08-05 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8082 0.8082 0.7938 0.7938 0.0144 1.81%
2026-08-04 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7938 0.7938 0.7956 0.7956 -0.0018 -0.23%
2026-08-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7956 0.7956 0.7889 0.7889 0.0067 0.85%
2026-07-31 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7889 0.7889 0.7806 0.7806 0.0083 1.06%
2026-07-30 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7806 0.7806 0.7843 0.7843 -0.0037 -0.47%
2026-07-29 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7843 0.7843 0.7733 0.7733 0.0110 1.42%
2026-07-28 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7733 0.7733 0.7849 0.7849 -0.0116 -1.48%
2026-07-27 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7849 0.7849 0.7753 0.7753 0.0096 1.24%
2026-07-24 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7753 0.7753 0.7874 0.7874 -0.0121 -1.54%
2026-07-23 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7874 0.7874 0.7788 0.7788 0.0086 1.10%
2026-07-22 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7788 0.7788 0.7848 0.7848 -0.0060 -0.76%
2026-07-21 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7848 0.7848 0.7697 0.7697 0.0151 1.96%
2026-07-20 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7697 0.7697 0.7504 0.7504 0.0193 2.57%
2026-07-17 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7504 0.7504 0.7758 0.7758 -0.0254 -3.27%
2026-07-16 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7758 0.7758 0.7773 0.7773 -0.0015 -0.19%
2026-07-15 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7773 0.7773 0.7737 0.7737 0.0036 0.47%
2026-07-14 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7737 0.7737 0.7608 0.7608 0.0129 1.70%
2026-07-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7608 0.7608 0.7726 0.7726 -0.0118 -1.53%
2026-07-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7726 0.7726 0.7749 0.7749 -0.0023 -0.30%
2026-07-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7749 0.7749 0.7812 0.7812 -0.0063 -0.81%
2026-07-08 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7812 0.7812 0.7675 0.7675 0.0137 1.79%
2026-07-07 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7675 0.7675 0.7775 0.7775 -0.0100 -1.29%
2026-07-06 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7775 0.7775 0.7648 0.7648 0.0127 1.66%
2026-07-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7648 0.7648 0.7571 0.7571 0.0077 1.02%
2026-07-02 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7571 0.7571 0.7539 0.7539 0.0032 0.42%
2026-07-01 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7539 0.7539 0.7545 0.7545 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7545 0.7545 0.7592 0.7592 -0.0047 -0.62%
2026-06-29 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7592 0.7592 0.7586 0.7586 0.0006 0.08%
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2026-06-24 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7813 0.7813 0.7837 0.7837 -0.0024 -0.31%
2026-06-23 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7837 0.7837 0.8107 0.8107 -0.0270 -3.33%
2026-06-22 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8107 0.8107 0.8055 0.8055 0.0052 0.65%
2026-06-18 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8055 0.8055 0.8254 0.8254 -0.0199 -2.47%
2026-06-17 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8254 0.8254 0.8261 0.8261 -0.0007 -0.08%
2026-06-16 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8261 0.8261 0.8426 0.8426 -0.0165 -2.00%
2026-06-15 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8426 0.8426 0.8206 0.8206 0.0220 2.68%
2026-06-12 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8206 0.8206 0.8026 0.8026 0.0180 2.24%
2026-06-11 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8026 0.8026 0.8107 0.8107 -0.0081 -1.00%
2026-06-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8107 0.8107 0.8142 0.8142 -0.0035 -0.43%
2026-06-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8142 0.8142 0.8142 0.8142 0.0000 0.00%
2026-06-08 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8142 0.8142 0.8231 0.8231 -0.0089 -1.08%
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2026-06-04 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8361 0.8361 0.8441 0.8441 -0.0080 -0.95%
2026-06-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8441 0.8441 0.8578 0.8578 -0.0137 -1.62%
2026-06-02 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8578 0.8578 0.8455 0.8455 0.0123 1.45%
2026-06-01 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8455 0.8455 0.8441 0.8441 0.0014 0.17%
2026-05-29 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8441 0.8441 0.8374 0.8374 0.0067 0.80%
2026-05-28 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8374 0.8374 0.8500 0.8500 -0.0126 -1.50%
2026-05-27 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8500 0.8500 0.8608 0.8608 -0.0108 -1.25%
2026-05-26 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8608 0.8608 0.8530 0.8530 0.0078 0.91%
2026-05-25 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8530 0.8530 0.8536 0.8536 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8536 0.8536 0.8446 0.8446 0.0090 1.07%
2026-05-21 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8446 0.8446 0.8550 0.8550 -0.0104 -1.22%
2026-05-20 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8550 0.8550 0.8620 0.8620 -0.0070 -0.81%
2026-05-19 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.23%
2026-05-18 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8640 0.8640 0.8772 0.8772 -0.0132 -1.50%
2026-05-15 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8772 0.8772 0.8966 0.8966 -0.0194 -2.16%
2026-05-14 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8966 0.8966 0.9031 0.9031 -0.0065 -0.72%
2026-05-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9031 0.9031 0.9054 0.9054 -0.0023 -0.25%
2026-05-12 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9054 0.9054 0.9135 0.9135 -0.0081 -0.89%
2026-05-11 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9135 0.9135 0.9231 0.9231 -0.0096 -1.05%
2026-05-08 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9231 0.9231 0.9274 0.9274 -0.0043 -0.46%
2026-04-30 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8799 0.8799 0.8812 0.8812 -0.0013 -0.15%
2026-04-29 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8812 0.8812 0.8573 0.8573 0.0239 2.79%
2026-04-28 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8573 0.8573 0.8680 0.8680 -0.0107 -1.23%
2026-04-27 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8680 0.8680 0.8762 0.8762 -0.0082 -0.94%
2026-04-24 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8762 0.8762 0.8723 0.8723 0.0039 0.45%
2026-04-23 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8723 0.8723 0.8792 0.8792 -0.0069 -0.78%
2026-04-22 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8792 0.8792 0.8901 0.8901 -0.0109 -1.24%
2026-04-21 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8901 0.8901 0.8894 0.8894 0.0007 0.08%
2026-04-20 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8894 0.8894 0.8824 0.8824 0.0070 0.79%
2026-04-17 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8824 0.8824 0.8965 0.8965 -0.0141 -1.60%
2026-04-16 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8965 0.8965 0.8802 0.8802 0.0163 1.85%
2026-04-15 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8802 0.8802 0.8758 0.8758 0.0044 0.50%
2026-04-14 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8758 0.8758 0.8678 0.8678 0.0080 0.92%
2026-04-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8678 0.8678 0.8774 0.8774 -0.0096 -1.11%
2026-04-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8774 0.8774 0.8695 0.8695 0.0079 0.91%
2026-04-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8695 0.8695 0.8721 0.8721 -0.0026 -0.30%
2026-04-08 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8721 0.8721 0.8398 0.8398 0.0323 3.85%
2026-04-07 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8398 0.8398 0.8407 0.8407 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8407 0.8407 0.8401 0.8401 0.0006 0.07%
2026-04-02 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8401 0.8401 0.8524 0.8524 -0.0123 -1.44%
2026-04-01 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8524 0.8524 0.8258 0.8258 0.0266 3.22%
2026-03-31 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8258 0.8258 0.8336 0.8336 -0.0078 -0.94%
2026-03-30 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8336 0.8336 0.8424 0.8424 -0.0088 -1.06%
2026-03-27 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8424 0.8424 0.8392 0.8392 0.0032 0.38%
2026-03-26 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8392 0.8392 0.8670 0.8670 -0.0278 -3.31%
2026-03-25 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8670 0.8670 0.8646 0.8646 0.0024 0.28%
2026-03-24 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8646 0.8646 0.8363 0.8363 0.0283 3.38%
2026-03-23 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8363 0.8363 0.8731 0.8731 -0.0368 -4.21%
2026-03-20 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8731 0.8731 0.8841 0.8841 -0.0110 -1.24%
2026-03-19 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8841 0.8841 0.9180 0.9180 -0.0339 -3.83%
2026-03-18 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9180 0.9180 0.9119 0.9119 0.0061 0.67%
2026-03-17 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9119 0.9119 0.9092 0.9092 0.0027 0.30%
2026-03-16 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9092 0.9092 0.9033 0.9033 0.0059 0.65%
2026-03-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9033 0.9033 0.9144 0.9144 -0.0111 -1.21%
2026-03-12 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9144 0.9144 0.9224 0.9224 -0.0080 -0.87%
2026-03-11 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9224 0.9224 0.9293 0.9293 -0.0069 -0.74%
2026-03-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9293 0.9293 0.9097 0.9097 0.0196 2.15%
2026-03-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9097 0.9097 0.9267 0.9267 -0.0170 -1.83%
2026-03-06 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9267 0.9267 0.9213 0.9213 0.0054 0.59%
2026-03-05 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9213 0.9213 0.9275 0.9275 -0.0062 -0.67%
2026-03-04 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9275 0.9275 0.9433 0.9433 -0.0158 -1.70%
2026-03-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9433 0.9433 0.9679 0.9679 -0.0246 -2.54%
2026-03-02 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9679 0.9679 0.9848 0.9848 -0.0169 -1.72%
2026-02-27 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9854 0.9854 1.0068 1.0068 -0.0214 -2.17%
2026-02-25 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0068 1.0068 1.0028 1.0028 0.0040 0.40%
2026-02-24 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0028 1.0028 1.0046 1.0046 -0.0018 -0.18%
2026-02-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0046 1.0046 1.0233 1.0233 -0.0187 -1.83%
2026-02-12 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0233 1.0233 1.0280 1.0280 -0.0047 -0.46%
2026-02-11 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0280 1.0280 1.0304 1.0304 -0.0024 -0.23%
2026-02-10 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0304 1.0304 1.0221 1.0221 0.0083 0.81%
2026-02-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0221 1.0221 0.9974 0.9974 0.0247 2.48%
2026-02-06 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9974 0.9974 1.0105 1.0105 -0.0131 -1.31%
2026-02-05 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2026-02-04 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0101 1.0101 1.0048 1.0048 0.0053 0.53%
2026-02-03 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0048 1.0048 0.9921 0.9921 0.0127 1.28%
2026-02-02 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.9921 0.9921 1.0235 1.0235 -0.0314 -3.07%
2026-01-30 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0235 1.0235 1.0067 1.0067 0.0168 1.64%
2026-01-23 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0067 1.0067 1.0026 1.0026 0.0041 0.41%
2026-01-16 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0026 1.0026 1.0000 1.0000 0.0026 0.26%
2026-01-13 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
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中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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