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中欧港股通大盘精选混合发起A - 基金主页(代码:025202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7648 -0.0022 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7648
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.38%	-1.50%	-3.60%	-	-	-	-9.67%
同类排名		4450/5588	1161/5522	1924/5416				-

中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7648	-0.29%
2026-09-16	0.7670	0.09%
2026-09-15	0.7663	-0.84%
2026-09-14	0.7728	-0.86%
2026-09-11	0.7795	-1.02%
2026-09-10	0.7875	-1.07%

中欧港股通大盘精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	0.0000	9.10%	3.15%
00700	腾讯控股	0.0000	8.77%	3.53%
02338	潍柴动力	0.0000	8.23%	8.31%
02318	中国平安	0.0000	8.18%	3.30%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.04%	2.92%
02601	中国太保	0.0000	6.87%	1.13%
01888	建滔积层板	0.0000	4.54%	1.64%
00857	中国石油股份	0.0000	4.13%	-0.65%
00670	中国东方航	0.0000	3.97%	6.69%

中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)基金档案

基金代码	025202	基金简称	中欧港股通大盘精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢纯青付倍佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%