中欧睿达定期开放基金净值查询(000894)
今天最新净值
1.5879
0.0020 0.1300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6036
0.0033 0.2061%
- 累计净值：1.5879
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：26.848亿份
- 最近份额：0.5221亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蒋雯文 胡阗洋
近一季,中欧睿达定期开放(000894)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.6074 |
1.6074 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0071 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.6003 |
1.6003 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.6039 |
1.6039 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.6014 |
1.6014 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5974 |
1.5974 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5991 |
1.5991 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5983 |
1.5983 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-01 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5961 |
1.5961 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5923 |
1.5923 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5907 |
1.5907 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5859 |
1.5859 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5876 |
1.5876 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0037 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-11 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5895 |
1.5895 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5871 |
1.5871 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5849 |
1.5849 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5832 |
1.5832 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5852 |
1.5852 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5792 |
1.5792 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5697 |
1.5697 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5682 |
1.5682 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5635 |
1.5635 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5584 |
1.5584 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5597 |
1.5597 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5662 |
1.5662 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0072 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5545 |
1.5545 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5522 |
1.5522 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-01-19 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
000894 |
中欧睿达定期开放 |
1.5601 |
1.5601 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0009 |
-0.06% |
