中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.7428 0.0004 0.02% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7420 -0.0008 -0.0453%

累计净值：1.7428
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近一季中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7408	1.7408	1.7428	1.7428	-0.0020	-0.11%
2026-01-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7428	1.7428	1.7424	1.7424	0.0004	0.02%
2026-01-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7424	1.7424	1.7428	1.7428	-0.0004	-0.02%
2026-01-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7428	1.7428	1.7443	1.7443	-0.0015	-0.09%
2026-01-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7443	1.7443	1.7407	1.7407	0.0036	0.21%
2026-01-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7407	1.7407	1.7392	1.7392	0.0015	0.09%
2026-01-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7392	1.7392	1.7368	1.7368	0.0024	0.14%
2026-01-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7368	1.7368	1.7363	1.7363	0.0005	0.03%
2026-01-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7363	1.7363	1.7338	1.7338	0.0025	0.14%
2026-01-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7338	1.7338	1.7327	1.7327	0.0011	0.06%

2026-01-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7327	1.7327	1.7326	1.7326	0.0001	0.01%
2026-01-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7326	1.7326	1.7318	1.7318	0.0008	0.05%
2026-01-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7318	1.7318	1.7344	1.7344	-0.0026	-0.15%
2026-01-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7344	1.7344	1.7297	1.7297	0.0047	0.27%
2026-01-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7297	1.7297	1.7273	1.7273	0.0024	0.14%
2026-01-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7273	1.7273	1.7245	1.7245	0.0028	0.16%
2026-01-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7245	1.7245	1.7248	1.7248	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7248	1.7248	1.7227	1.7227	0.0021	0.12%
2026-01-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7227	1.7227	1.7198	1.7198	0.0029	0.17%
2025-12-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7198	1.7198	1.7193	1.7193	0.0005	0.03%
2025-12-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7193	1.7193	0.0000	0.00%
2025-12-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7209	1.7209	-0.0016	-0.09%
2025-12-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7209	1.7209	1.7209	1.7209	0.0000	0.00%
2025-12-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7209	1.7209	1.7186	1.7186	0.0023	0.13%
2025-12-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7186	1.7186	1.7155	1.7155	0.0031	0.18%

2025-12-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7155	1.7155	1.7157	1.7157	-0.0002	-0.01%
2025-12-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7157	1.7157	1.7144	1.7144	0.0013	0.08%
2025-12-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7144	1.7144	1.7123	1.7123	0.0021	0.12%
2025-12-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7123	1.7123	1.7118	1.7118	0.0005	0.03%
2025-12-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7118	1.7118	1.7085	1.7085	0.0033	0.19%
2025-12-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7085	1.7085	1.7109	1.7109	-0.0024	-0.14%
2025-12-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7109	1.7109	1.7112	1.7112	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7102	1.7102	0.0010	0.06%
2025-12-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7102	1.7102	1.7112	1.7112	-0.0010	-0.06%
2025-12-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7105	1.7105	0.0007	0.04%
2025-12-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7114	1.7114	-0.0009	-0.05%
2025-12-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7111	1.7111	0.0003	0.02%
2025-12-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7111	1.7111	1.7088	1.7088	0.0023	0.13%
2025-12-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7088	1.7088	1.7105	1.7105	-0.0017	-0.10%
2025-12-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7110	1.7110	-0.0005	-0.03%
2025-12-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7110	1.7110	1.7119	1.7119	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7119	1.7119	1.7106	1.7106	0.0013	0.08%
2025-11-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7087	1.7087	0.0019	0.11%
2025-11-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7087	1.7087	1.7092	1.7092	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7092	1.7092	1.7114	1.7114	-0.0022	-0.13%
2025-11-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7106	1.7106	0.0008	0.05%
2025-11-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7093	1.7093	0.0013	0.08%
2025-11-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7093	1.7093	1.7139	1.7139	-0.0046	-0.27%
2025-11-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7139	1.7139	1.7147	1.7147	-0.0008	-0.05%
2025-11-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7147	1.7147	1.7156	1.7156	-0.0009	-0.05%
2025-11-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7156	1.7156	1.7186	1.7186	-0.0030	-0.17%
2025-11-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7186	1.7186	1.7193	1.7193	-0.0007	-0.04%
2025-11-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7213	1.7213	-0.0020	-0.12%
2025-11-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7213	1.7213	1.7183	1.7183	0.0030	0.17%
2025-11-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7183	1.7183	1.7191	1.7191	-0.0008	-0.05%
2025-11-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7191	1.7191	1.7190	1.7190	0.0001	0.01%
2025-11-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7190	1.7190	1.7177	1.7177	0.0013	0.08%
2025-11-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7177	1.7177	1.7183	1.7183	-0.0006	-0.03%
2025-11-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7183	1.7183	1.7172	1.7172	0.0011	0.06%
2025-11-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7172	1.7172	1.7152	1.7152	0.0020	0.12%
2025-11-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7152	1.7152	1.7172	1.7172	-0.0020	-0.12%
2025-11-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7172	1.7172	1.7166	1.7166	0.0006	0.03%
2025-10-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7166	1.7166	1.7148	1.7148	0.0018	0.10%
2025-10-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7148	1.7148	1.7157	1.7157	-0.0009	-0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发均衡增长混合A	1.2265	1.16%
广发均衡增长混合C	1.2112	1.16%
安信民稳增长混合A	1.6810	1.12%
安信民稳增长混合C	1.6406	1.12%
稳健聚申一年持有混合A	1.3126	1.05%
稳健聚申一年持有混合C	1.2908	1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.2723	0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C	1.2493	0.94%
前海开源恒泽混合C	1.1772	0.87%
前海开源恒泽混合A	1.1927	0.86%