中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.7502 -0.0016 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7422 0.0015 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7502
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋

近一季中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7525	1.7525	1.7502	1.7502	0.0023	0.13%
2026-09-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7502	1.7502	1.7518	1.7518	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7518	1.7518	1.7501	1.7501	0.0017	0.10%
2026-09-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7501	1.7501	1.7535	1.7535	-0.0034	-0.19%
2026-09-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7535	1.7535	1.7558	1.7558	-0.0023	-0.13%
2026-09-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7558	1.7558	1.7558	1.7558	0.0000	0.00%
2026-09-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7558	1.7558	1.7543	1.7543	0.0015	0.09%
2026-09-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7543	1.7543	1.7539	1.7539	0.0004	0.02%
2026-09-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7539	1.7539	1.7549	1.7549	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7549	1.7549	1.7548	1.7548	0.0001	0.01%

2026-09-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7548	1.7548	1.7570	1.7570	-0.0022	-0.13%
2026-09-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7570	1.7570	1.7564	1.7564	0.0006	0.03%
2026-08-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7564	1.7564	1.7554	1.7554	0.0010	0.06%
2026-08-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7554	1.7554	1.7545	1.7545	0.0009	0.05%
2026-08-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7545	1.7545	1.7534	1.7534	0.0011	0.06%
2026-08-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7534	1.7534	1.7528	1.7528	0.0006	0.03%
2026-08-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7528	1.7528	1.7515	1.7515	0.0013	0.07%
2026-08-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7515	1.7515	1.7519	1.7519	-0.0004	-0.02%
2026-08-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7519	1.7519	1.7515	1.7515	0.0004	0.02%
2026-08-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7515	1.7515	1.7506	1.7506	0.0009	0.05%
2026-08-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7506	1.7506	1.7561	1.7561	-0.0055	-0.31%
2026-08-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7561	1.7561	1.7564	1.7564	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7564	1.7564	1.7521	1.7521	0.0043	0.25%
2026-08-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7521	1.7521	1.7511	1.7511	0.0010	0.06%
2026-08-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7511	1.7511	1.7533	1.7533	-0.0022	-0.13%

2026-08-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7533	1.7533	1.7525	1.7525	0.0008	0.05%
2026-08-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7525	1.7525	1.7542	1.7542	-0.0017	-0.10%
2026-08-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7542	1.7542	1.7516	1.7516	0.0026	0.15%
2026-08-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7516	1.7516	1.7498	1.7498	0.0018	0.10%
2026-08-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7498	1.7498	1.7496	1.7496	0.0002	0.01%
2026-08-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7496	1.7496	1.7470	1.7470	0.0026	0.15%
2026-08-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7470	1.7470	1.7450	1.7450	0.0020	0.11%
2026-08-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7450	1.7450	1.7432	1.7432	0.0018	0.10%
2026-07-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7432	1.7432	1.7411	1.7411	0.0021	0.12%
2026-07-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7411	1.7411	1.7413	1.7413	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7413	1.7413	1.7388	1.7388	0.0025	0.14%
2026-07-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7388	1.7388	1.7404	1.7404	-0.0016	-0.09%
2026-07-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7404	1.7404	1.7372	1.7372	0.0032	0.18%
2026-07-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7372	1.7372	1.7401	1.7401	-0.0029	-0.17%
2026-07-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7401	1.7401	1.7374	1.7374	0.0027	0.16%
2026-07-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7374	1.7374	1.7375	1.7375	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7375	1.7375	1.7361	1.7361	0.0014	0.08%
2026-07-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7361	1.7361	1.7363	1.7363	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7363	1.7363	1.7397	1.7397	-0.0034	-0.20%
2026-07-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7397	1.7397	1.7415	1.7415	-0.0018	-0.10%
2026-07-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7415	1.7415	1.7413	1.7413	0.0002	0.01%
2026-07-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7413	1.7413	1.7382	1.7382	0.0031	0.18%
2026-07-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7382	1.7382	1.7427	1.7427	-0.0045	-0.26%
2026-07-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7427	1.7427	1.7417	1.7417	0.0010	0.06%
2026-07-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7417	1.7417	1.7423	1.7423	-0.0006	-0.03%
2026-07-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7423	1.7423	1.7437	1.7437	-0.0014	-0.08%
2026-07-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7437	1.7437	1.7480	1.7480	-0.0043	-0.25%
2026-07-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7480	1.7480	1.7468	1.7468	0.0012	0.07%
2026-07-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7468	1.7468	1.7447	1.7447	0.0021	0.12%
2026-07-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7447	1.7447	1.7441	1.7441	0.0006	0.03%
2026-07-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7441	1.7441	1.7416	1.7416	0.0025	0.14%
2026-06-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7416	1.7416	1.7409	1.7409	0.0007	0.04%
2026-06-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7409	1.7409	1.7393	1.7393	0.0016	0.09%
2026-06-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7393	1.7393	1.7433	1.7433	-0.0040	-0.23%
2026-06-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7433	1.7433	1.7454	1.7454	-0.0021	-0.12%
2026-06-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7454	1.7454	1.7462	1.7462	-0.0008	-0.05%
2026-06-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7462	1.7462	1.7479	1.7479	-0.0017	-0.10%
2026-06-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7479	1.7479	1.7456	1.7456	0.0023	0.13%
2026-06-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7456	1.7456	1.7465	1.7465	-0.0009	-0.05%
2026-06-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7465	1.7465	1.7468	1.7468	-0.0003	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%