中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

今天最新净值 0.8967 -0.0037 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0153 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8891	1.1441	0.8967	1.1517	-0.0076	-0.85%
2026-09-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8967	1.1517	0.9004	1.1554	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9004	1.1554	0.8963	1.1513	0.0041	0.46%
2026-09-11	005620	中欧品质消费股票A	0.8963	1.1513	0.8985	1.1535	-0.0022	-0.24%
2026-09-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8985	1.1535	0.9075	1.1625	-0.0090	-0.99%
2026-09-09	005620	中欧品质消费股票A	0.9075	1.1625	0.9146	1.1696	-0.0071	-0.78%
2026-09-08	005620	中欧品质消费股票A	0.9146	1.1696	0.9182	1.1732	-0.0036	-0.39%
2026-09-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9182	1.1732	0.9249	1.1799	-0.0067	-0.72%
2026-09-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9249	1.1799	0.9154	1.1704	0.0095	1.04%
2026-09-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9154	1.1704	0.9119	1.1669	0.0035	0.38%

2026-09-02	005620	中欧品质消费股票A	0.9119	1.1669	0.9173	1.1723	-0.0054	-0.59%
2026-09-01	005620	中欧品质消费股票A	0.9173	1.1723	0.9138	1.1688	0.0035	0.38%
2026-08-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9138	1.1688	0.9266	1.1816	-0.0128	-1.40%
2026-08-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9266	1.1816	0.9228	1.1778	0.0038	0.41%
2026-08-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9228	1.1778	0.9261	1.1811	-0.0033	-0.36%
2026-08-26	005620	中欧品质消费股票A	0.9261	1.1811	0.9273	1.1823	-0.0012	-0.13%
2026-08-25	005620	中欧品质消费股票A	0.9273	1.1823	0.9161	1.1711	0.0112	1.22%
2026-08-24	005620	中欧品质消费股票A	0.9161	1.1711	0.9232	1.1782	-0.0071	-0.77%
2026-08-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9232	1.1782	0.9299	1.1849	-0.0067	-0.72%
2026-08-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9299	1.1849	0.9222	1.1772	0.0077	0.83%
2026-08-19	005620	中欧品质消费股票A	0.9222	1.1772	0.9240	1.1790	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	005620	中欧品质消费股票A	0.9240	1.1790	0.9188	1.1738	0.0052	0.57%
2026-08-17	005620	中欧品质消费股票A	0.9188	1.1738	0.9188	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9188	1.1738	0.9234	1.1784	-0.0046	-0.50%
2026-08-13	005620	中欧品质消费股票A	0.9234	1.1784	0.9305	1.1855	-0.0071	-0.76%

2026-08-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9305	1.1855	0.9385	1.1935	-0.0080	-0.85%
2026-08-11	005620	中欧品质消费股票A	0.9385	1.1935	0.9461	1.2011	-0.0076	-0.80%
2026-08-10	005620	中欧品质消费股票A	0.9461	1.2011	0.9265	1.1815	0.0196	2.12%
2026-08-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9265	1.1815	0.9296	1.1846	-0.0031	-0.33%
2026-08-06	005620	中欧品质消费股票A	0.9296	1.1846	0.9378	1.1928	-0.0082	-0.88%
2026-08-05	005620	中欧品质消费股票A	0.9378	1.1928	0.9353	1.1903	0.0025	0.27%
2026-08-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9353	1.1903	0.9426	1.1976	-0.0073	-0.78%
2026-08-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9426	1.1976	0.9495	1.2045	-0.0069	-0.73%
2026-07-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9495	1.2045	0.9557	1.2107	-0.0062	-0.65%
2026-07-30	005620	中欧品质消费股票A	0.9557	1.2107	0.9414	1.1964	0.0143	1.52%
2026-07-29	005620	中欧品质消费股票A	0.9414	1.1964	0.9191	1.1741	0.0223	2.43%
2026-07-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9191	1.1741	0.9079	1.1629	0.0112	1.23%
2026-07-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9079	1.1629	0.8972	1.1522	0.0107	1.19%
2026-07-24	005620	中欧品质消费股票A	0.8972	1.1522	0.9077	1.1627	-0.0105	-1.16%
2026-07-23	005620	中欧品质消费股票A	0.9077	1.1627	0.9079	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005620	中欧品质消费股票A	0.9079	1.1629	0.9092	1.1642	-0.0013	-0.14%
2026-07-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9092	1.1642	0.9153	1.1703	-0.0061	-0.67%
2026-07-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9153	1.1703	0.8905	1.1455	0.0248	2.78%
2026-07-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8905	1.1455	0.9076	1.1626	-0.0171	-1.88%
2026-07-16	005620	中欧品质消费股票A	0.9076	1.1626	0.9033	1.1583	0.0043	0.48%
2026-07-15	005620	中欧品质消费股票A	0.9033	1.1583	0.8802	1.1352	0.0231	2.62%
2026-07-14	005620	中欧品质消费股票A	0.8802	1.1352	0.8733	1.1283	0.0069	0.79%
2026-07-13	005620	中欧品质消费股票A	0.8733	1.1283	0.8669	1.1219	0.0064	0.74%
2026-07-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8669	1.1219	0.8624	1.1174	0.0045	0.52%
2026-07-09	005620	中欧品质消费股票A	0.8624	1.1174	0.8777	1.1327	-0.0153	-1.77%
2026-07-08	005620	中欧品质消费股票A	0.8777	1.1327	0.8699	1.1249	0.0078	0.90%
2026-07-07	005620	中欧品质消费股票A	0.8699	1.1249	0.8821	1.1371	-0.0122	-1.38%
2026-07-06	005620	中欧品质消费股票A	0.8821	1.1371	0.8672	1.1222	0.0149	1.72%
2026-07-03	005620	中欧品质消费股票A	0.8672	1.1222	0.8577	1.1127	0.0095	1.11%
2026-07-02	005620	中欧品质消费股票A	0.8577	1.1127	0.8514	1.1064	0.0063	0.74%
2026-07-01	005620	中欧品质消费股票A	0.8514	1.1064	0.8464	1.1014	0.0050	0.59%
2026-06-30	005620	中欧品质消费股票A	0.8464	1.1014	0.8591	1.1141	-0.0127	-1.50%
2026-06-29	005620	中欧品质消费股票A	0.8591	1.1141	0.8365	1.0915	0.0226	2.70%
2026-06-26	005620	中欧品质消费股票A	0.8365	1.0915	0.8441	1.0991	-0.0076	-0.90%
2026-06-25	005620	中欧品质消费股票A	0.8441	1.0991	0.8486	1.1036	-0.0045	-0.53%
2026-06-24	005620	中欧品质消费股票A	0.8486	1.1036	0.8499	1.1049	-0.0013	-0.15%
2026-06-23	005620	中欧品质消费股票A	0.8499	1.1049	0.8603	1.1153	-0.0104	-1.21%
2026-06-22	005620	中欧品质消费股票A	0.8603	1.1153	0.8625	1.1175	-0.0022	-0.26%
2026-06-18	005620	中欧品质消费股票A	0.8625	1.1175	0.8707	1.1257	-0.0082	-0.94%
2026-06-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8707	1.1257	0.8800	1.1350	-0.0093	-1.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%