中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)
今天最新净值
1.1001
-0.0019 -0.17%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1346
0.0260 2.3459%
- 累计净值：1.3551
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7478亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一季,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1086 |
1.3636 |
1.1001 |
1.3551 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1001 |
1.3551 |
1.1020 |
1.3570 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1020 |
1.3570 |
1.1069 |
1.3619 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1069 |
1.3619 |
1.1070 |
1.3620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1070 |
1.3620 |
1.1081 |
1.3631 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1081 |
1.3631 |
1.1162 |
1.3712 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1162 |
1.3712 |
1.1077 |
1.3627 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1077 |
1.3627 |
1.1058 |
1.3608 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1058 |
1.3608 |
1.1068 |
1.3618 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1068 |
1.3618 |
1.1134 |
1.3684 |
-0.0066 |
-0.59% |
|
|
| 2026-01-14 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1134 |
1.3684 |
1.1108 |
1.3658 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1108 |
1.3658 |
1.1183 |
1.3733 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1183 |
1.3733 |
1.1101 |
1.3651 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1101 |
1.3651 |
1.1104 |
1.3654 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1104 |
1.3654 |
1.1176 |
1.3726 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1176 |
1.3726 |
1.1210 |
1.3760 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1210 |
1.3760 |
1.1090 |
1.3640 |
0.0120 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1090 |
1.3640 |
1.0885 |
1.3435 |
0.0205 |
1.88% |
| 2025-12-31 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0885 |
1.3435 |
1.0944 |
1.3494 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0944 |
1.3494 |
1.0968 |
1.3518 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0968 |
1.3518 |
1.1076 |
1.3626 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1076 |
1.3626 |
1.1097 |
1.3647 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1097 |
1.3647 |
1.1071 |
1.3621 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1071 |
1.3621 |
1.1119 |
1.3669 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-12-23 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1119 |
1.3669 |
1.1190 |
1.3740 |
-0.0071 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-22 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1190 |
1.3740 |
1.1151 |
1.3701 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1151 |
1.3701 |
1.1092 |
1.3642 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1092 |
1.3642 |
1.1128 |
1.3678 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1128 |
1.3678 |
1.1031 |
1.3581 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1031 |
1.3581 |
1.1136 |
1.3686 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1136 |
1.3686 |
1.1111 |
1.3661 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1111 |
1.3661 |
1.0951 |
1.3501 |
0.0160 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0951 |
1.3501 |
1.0995 |
1.3545 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0995 |
1.3545 |
1.0946 |
1.3496 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0946 |
1.3496 |
1.1057 |
1.3607 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1057 |
1.3607 |
1.1193 |
1.3743 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1193 |
1.3743 |
1.1194 |
1.3744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1194 |
1.3744 |
1.1277 |
1.3827 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1277 |
1.3827 |
1.1355 |
1.3905 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1355 |
1.3905 |
1.1442 |
1.3992 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1442 |
1.3992 |
1.1441 |
1.3991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1441 |
1.3991 |
1.1423 |
1.3973 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1423 |
1.3973 |
1.1353 |
1.3903 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1353 |
1.3903 |
1.1261 |
1.3811 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1261 |
1.3811 |
1.1202 |
1.3752 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1202 |
1.3752 |
1.1135 |
1.3685 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1135 |
1.3685 |
1.1304 |
1.3854 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1304 |
1.3854 |
1.1304 |
1.3854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1304 |
1.3854 |
1.1325 |
1.3875 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1325 |
1.3875 |
1.1451 |
1.4001 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1451 |
1.4001 |
1.1497 |
1.4047 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1497 |
1.4047 |
1.1677 |
1.4227 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1677 |
1.4227 |
1.1607 |
1.4157 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1607 |
1.4157 |
1.1549 |
1.4099 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1549 |
1.4099 |
1.1565 |
1.4115 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1565 |
1.4115 |
1.1185 |
1.3735 |
0.0380 |
3.40% |
| 2025-11-07 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1185 |
1.3735 |
1.1242 |
1.3792 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1242 |
1.3792 |
1.1168 |
1.3718 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1168 |
1.3718 |
1.1203 |
1.3753 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1203 |
1.3753 |
1.1352 |
1.3902 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1352 |
1.3902 |
1.1316 |
1.3866 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1316 |
1.3866 |
1.1362 |
1.3912 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1362 |
1.3912 |
1.1393 |
1.3943 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1393 |
1.3943 |
1.1361 |
1.3911 |
0.0032 |
0.28% |
