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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

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今天最新净值 1.1111 0.0160 1.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0103 -0.9225%

累计净值：1.3661
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿成雨轩

近一周中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005620	中欧品质消费股票A	1.1136	1.3686	1.1111	1.3661	0.0025	0.23%
2025-12-12	005620	中欧品质消费股票A	1.1111	1.3661	1.0951	1.3501	0.0160	1.46%
2025-12-11	005620	中欧品质消费股票A	1.0951	1.3501	1.0995	1.3545	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	005620	中欧品质消费股票A	1.0995	1.3545	1.0946	1.3496	0.0049	0.45%
2025-12-09	005620	中欧品质消费股票A	1.0946	1.3496	1.1057	1.3607	-0.0111	-1.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.22%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.21%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%
中欧价值回报混合A	1.7005	0.76%
中欧价值回报混合C	1.6652	0.75%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰低碳A	2.7062	1.80%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
嘉实农业产业股票C	0.6090	1.57%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.49%
宏利高端装备股票C	1.3539	1.49%
广发资源优选股票A	1.7980	1.44%
广发资源优选股票C	1.7618	1.44%