中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)
今天最新净值
1.0489
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
0.0164 1.5141%
- 累计净值：1.3039
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0463亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一周,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0967 |
1.3517 |
1.0814 |
1.3364 |
0.0153 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0814 |
1.3364 |
1.0859 |
1.3409 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0859 |
1.3409 |
1.0818 |
1.3368 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0818 |
1.3368 |
1.0695 |
1.3245 |
0.0123 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0695 |
1.3245 |
1.0438 |
1.2988 |
0.0257 |
2.46% |
