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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

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今天最新净值 0.8900 0.0009 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0153 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一周中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005620	中欧品质消费股票A	0.8935	1.1485	0.8900	1.1450	0.0035	0.39%
2026-09-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8900	1.1450	0.8891	1.1441	0.0009	0.10%
2026-09-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8891	1.1441	0.8967	1.1517	-0.0076	-0.85%
2026-09-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8967	1.1517	0.9004	1.1554	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9004	1.1554	0.8963	1.1513	0.0041	0.46%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%