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中欧品质消费股票A - 基金主页(代码:005620)

今天最新净值 1.0489 -0.0018 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0604 -0.0012 -0.1138%
  • 累计净值:1.3039
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:郭睿 成雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.92% 3.28% 4.18% -1.58% -20.53% -25.68% -49.63% 18.04%
同类排名 565/950 274/956 817/954 515/943 628/859 611/746 542/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 分红 每份派现金0.2550元
中欧品质消费股票A基金动态
中欧品质消费股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.96% 0.04%
002714 牧原股份 0.0000 9.90% -0.52%
000568 泸州老窖 0.0000 9.68% 0.33%
00700 腾讯控股 0.0000 9.36% 0.73%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.25% -1.22%
600809 山西汾酒 0.0000 6.23% -0.47%
603345 安井食品 12.1900 6.18% -1.06%
603477 巨星农牧 0.0000 3.50% -1.01%
600066 宇通客车 0.0000 3.25% 0.21%
002415 海康威视 0.0000 3.04% 0.31%
中欧品质消费股票A(005620)基金档案
基金代码 005620 基金简称 中欧品质消费股票A 基金全称
发行日期 2018-01-25~2018-02-06 成立日期 2018-02-11 基金类型
基金经理 郭睿 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 2.0463亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%