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中欧中证A50指数A - 基金主页(代码:021889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3200 -0.0045 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0050 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3360
成立日期：2024-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.82%	-1.14%	-5.44%	-7.02%	-1.69%	35.68%	-	39.15%
同类排名	3323/4773	4723/5517	3337/5427	2558/5241	3076/4404	2082/2955		-

中欧中证A50指数A(021889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3290	0.68%
2026-09-17	1.3200	-0.34%
2026-09-16	1.3245	0.17%
2026-09-15	1.3223	-1.28%
2026-09-14	1.3392	-0.38%
2026-09-11	1.3443	-0.86%

中欧中证A50指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0050元

中欧中证A50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.02%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.60%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	4.56%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.94%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	3.71%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	3.29%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.28%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	3.20%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%

中欧中证A50指数A(021889)基金档案

基金代码	021889	基金简称	中欧中证A50指数A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-06	成立日期	2024-08-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%