金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 永赢高端装备智选混合发起A 鹏华国防A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 易方达国防军工混合A 德邦稳盈增长灵活配置混合A 永赢高端装备智选混合发起C 国泰金牛创新成长混合 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中欧中证A50指数A - 基金主页(代码:021889)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3818 0.0033 0.24%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3991 -0.0039 -0.2804%
  • 累计净值：1.3968
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：赵子衡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.07% -0.04% -1.02% -0.61% 18.46% - - 39.84%
同类排名 4415/4788 3559/4797 4369/4765 3642/4550 2827/3490 -
中欧中证A50指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 分红 每份派现金0.0050元
2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 分红 每份派现金0.0050元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 分红 每份派现金0.0050元
中欧中证A50指数A基金动态
中欧中证A50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.65% 2.93%
600519 贵州茅台 0.0000 7.85% -2.18%
601318 中国平安 0.0000 6.62% -1.81%
300308 中际旭创 0.0000 6.16% 4.07%
601899 紫金矿业 0.0000 5.16% -8.33%
600036 招商银行 0.0000 4.73% 0.65%
000333 美的集团 0.0000 3.50% 0.95%
600900 长江电力 0.0000 3.02% 1.73%
002475 立讯精密 0.0000 2.63% 0.73%
600030 中信证券 0.0000 2.54% -0.88%
中欧中证A50指数A(021889)基金档案
基金代码 021889 基金简称 中欧中证A50指数A 基金全称
发行日期 2024-07-22~2024-08-06 成立日期 2024-08-08 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵子衡 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 0.21亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒基金LOF 0.7386 9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
鹏华酒C 0.5748 8.56%
酒LOF 0.3487 8.53%
酒ETF 0.5613 8.16%
华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 6.11%
华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 6.09%
华宝食品ETF联接A 0.6262 6.05%
食品饮料 0.5615 6.04%
食品ETF 0.6565 6.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏