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中欧中证A50指数A基金净值查询(021889)

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今天最新净值 1.3818 0.0033 0.24% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3979 -0.0051 -0.3614%

累计净值：1.3968
成立日期：2024-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一月中欧中证A50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证A50指数A(021889)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021889	中欧中证A50指数A	1.4030	1.4180	1.3818	1.3968	0.0212	1.53%
2026-01-28	021889	中欧中证A50指数A	1.3818	1.3968	1.3785	1.3935	0.0033	0.24%
2026-01-27	021889	中欧中证A50指数A	1.3785	1.3935	1.3749	1.3899	0.0036	0.26%
2026-01-26	021889	中欧中证A50指数A	1.3749	1.3899	1.3733	1.3883	0.0016	0.12%
2026-01-23	021889	中欧中证A50指数A	1.3733	1.3883	1.3821	1.3971	-0.0088	-0.64%
2026-01-22	021889	中欧中证A50指数A	1.3821	1.3971	1.3824	1.3974	-0.0003	-0.02%
2026-01-21	021889	中欧中证A50指数A	1.3824	1.3974	1.3880	1.4030	-0.0056	-0.40%
2026-01-20	021889	中欧中证A50指数A	1.3880	1.4030	1.3938	1.4088	-0.0058	-0.42%
2026-01-19	021889	中欧中证A50指数A	1.3938	1.4088	1.3974	1.4124	-0.0036	-0.26%
2026-01-16	021889	中欧中证A50指数A	1.3974	1.4124	1.4060	1.4210	-0.0086	-0.61%

2026-01-15	021889	中欧中证A50指数A	1.4060	1.4210	1.3991	1.4141	0.0069	0.49%
2026-01-14	021889	中欧中证A50指数A	1.3991	1.4141	1.4079	1.4229	-0.0088	-0.63%
2026-01-13	021889	中欧中证A50指数A	1.4079	1.4229	1.4130	1.4280	-0.0051	-0.36%
2026-01-12	021889	中欧中证A50指数A	1.4130	1.4280	1.4173	1.4273	0.0007	0.05%
2026-01-09	021889	中欧中证A50指数A	1.4173	1.4273	1.4138	1.4238	0.0035	0.25%
2026-01-08	021889	中欧中证A50指数A	1.4138	1.4238	1.4316	1.4416	-0.0178	-1.24%
2026-01-07	021889	中欧中证A50指数A	1.4316	1.4416	1.4373	1.4473	-0.0057	-0.40%
2026-01-06	021889	中欧中证A50指数A	1.4373	1.4473	1.4204	1.4304	0.0169	1.19%
2026-01-05	021889	中欧中证A50指数A	1.4204	1.4304	1.3877	1.3977	0.0327	2.36%
2025-12-31	021889	中欧中证A50指数A	1.3877	1.3977	1.3951	1.4051	-0.0074	-0.53%
2025-12-30	021889	中欧中证A50指数A	1.3951	1.4051	1.3922	1.4022	0.0029	0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华宝食品ETF联接A	0.6262	5.70%
华宝食品ETF联接C	0.6204	5.69%