中欧中证A50指数A基金净值查询(021889)
今天最新净值
1.3818
0.0033 0.24%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4010
-0.0020 -0.1409%
- 累计净值：1.3968
- 成立日期：2024-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
今年以来,中欧中证A50指数A(021889)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4030 |
1.4180 |
1.3818 |
1.3968 |
0.0212 |
1.53% |
| 2026-01-28 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3818 |
1.3968 |
1.3785 |
1.3935 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3785 |
1.3935 |
1.3749 |
1.3899 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3749 |
1.3899 |
1.3733 |
1.3883 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3733 |
1.3883 |
1.3821 |
1.3971 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-01-22 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3821 |
1.3971 |
1.3824 |
1.3974 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3824 |
1.3974 |
1.3880 |
1.4030 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-01-20 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3880 |
1.4030 |
1.3938 |
1.4088 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3938 |
1.4088 |
1.3974 |
1.4124 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3974 |
1.4124 |
1.4060 |
1.4210 |
-0.0086 |
-0.61% |
|
|
| 2026-01-15 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4060 |
1.4210 |
1.3991 |
1.4141 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.3991 |
1.4141 |
1.4079 |
1.4229 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4079 |
1.4229 |
1.4130 |
1.4280 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4130 |
1.4280 |
1.4173 |
1.4273 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4173 |
1.4273 |
1.4138 |
1.4238 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4138 |
1.4238 |
1.4316 |
1.4416 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4316 |
1.4416 |
1.4373 |
1.4473 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4373 |
1.4473 |
1.4204 |
1.4304 |
0.0169 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
021889 |
中欧中证A50指数A |
1.4204 |
1.4304 |
1.3877 |
1.3977 |
0.0327 |
2.36% |
