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中欧中证A50指数C - 基金主页(代码:021890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3769 0.0033 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3941 -0.0039 -0.2804%

累计净值：1.3919
成立日期：2024-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	-0.05%	-1.05%	-0.67%	18.17%	-	-	39.34%
同类排名	4419/4788	3579/4797	4378/4765	3655/4550	2843/3490			-

中欧中证A50指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0050元

中欧中证A50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.65%	2.93%
600519	贵州茅台	0.0000	7.85%	-2.18%
601318	中国平安	0.0000	6.62%	-1.81%
300308	中际旭创	0.0000	6.16%	4.07%
601899	紫金矿业	0.0000	5.16%	-8.33%
600036	招商银行	0.0000	4.73%	0.65%
000333	美的集团	0.0000	3.50%	0.95%
600900	长江电力	0.0000	3.02%	1.73%
002475	立讯精密	0.0000	2.63%	0.73%
600030	中信证券	0.0000	2.54%	-0.88%

中欧中证A50指数C(021890)基金档案

基金代码	021890	基金简称	中欧中证A50指数C	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-06	成立日期	2024-08-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%