中欧中证A50指数C基金净值查询(021890)
今天最新净值
1.3742
0.0215 1.59%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
0.0069 0.5034%
- 累计净值：1.3842
- 成立日期：2024-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一月,中欧中证A50指数C(021890)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3653 |
1.3753 |
1.3742 |
1.3842 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3742 |
1.3842 |
1.3527 |
1.3627 |
0.0215 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3527 |
1.3627 |
1.3681 |
1.3781 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3681 |
1.3781 |
1.3754 |
1.3854 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3754 |
1.3854 |
1.3628 |
1.3728 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3628 |
1.3728 |
1.3684 |
1.3784 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3684 |
1.3784 |
1.3697 |
1.3797 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3697 |
1.3797 |
1.3837 |
1.3937 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3837 |
1.3937 |
1.3783 |
1.3883 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3783 |
1.3883 |
1.3638 |
1.3738 |
0.0145 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3638 |
1.3738 |
1.3563 |
1.3663 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3563 |
1.3663 |
1.3620 |
1.3720 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3620 |
1.3720 |
1.3680 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3680 |
1.3780 |
1.3537 |
1.3637 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3537 |
1.3637 |
1.3496 |
1.3596 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3496 |
1.3596 |
1.3528 |
1.3628 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3528 |
1.3628 |
1.3475 |
1.3575 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3475 |
1.3575 |
1.3389 |
1.3489 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3389 |
1.3489 |
1.3379 |
1.3479 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3379 |
1.3479 |
1.3621 |
1.3721 |
-0.0242 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3621 |
1.3721 |
1.3729 |
1.3829 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
021890 |
中欧中证A50指数C |
1.3729 |
1.3829 |
1.3680 |
1.3780 |
0.0049 |
0.36% |
