| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.19% | -1.36% | -4.98% | -8.75% | -28.83% | -14.95% | -50.13% | -22.09% |
| 同类排名 | 971/1050 | 687/1104 | 456/1103 | 586/1094 | 985/1020 | 920/926 | 831/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.6845 | 1.39% |
| 2026-09-17 | 0.6751 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 0.6777 | 1.04% |
| 2026-09-15 | 0.6707 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 0.6735 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 0.6757 | -1.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.21% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.40% | -1.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.06% | 0.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.74% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.47% | 1.64% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 1.27% | 7.50% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.27% | 5.89% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 1.05% | 6.70% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.95% | 6.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.94% | 5.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |