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中欧品质消费股票A基金盘中实时估值(005620)

今天最新净值 1.0489 -0.0018 -0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3039
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:郭睿 成雨轩
中欧品质消费股票A基金005620重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 9.96% 0.04% 0.0040%
002714 牧原股份 0.0000 9.90% -0.52% -0.0515%
000568 泸州老窖 0.0000 9.68% 0.33% 0.0319%
00700 腾讯控股 0.0000 9.36% 0.73% 0.0683%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.25% -1.22% -0.0763%
600809 山西汾酒 0.0000 6.23% -0.47% -0.0293%
603345 安井食品 12.1900 6.18% -1.06% -0.0655%
603477 巨星农牧 0.0000 3.50% -1.01% -0.0354%
600066 宇通客车 0.0000 3.25% 0.21% 0.0068%
002415 海康威视 0.0000 3.04% 0.31% 0.0094%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.35% -0.1376% 82.29%
中欧品质消费股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.90% -0.66%
2024-03-26 0.96% 0.80%
2024-03-25 -0.56% -0.27%
2024-03-22 -1.18% -1.18%
2024-03-21 1.17% 0.77%
2024-03-20 0.26% 0.21%
2024-03-19 1.30% 0.95%
2024-03-18 0.17% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧品质消费股票A基金005620实时估值图
中欧品质消费股票A基金005620实时估值图
中欧品质消费股票A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%