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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A - 基金主页(代码:021873)

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今天最新净值 1.1956 -0.0102 -0.8500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 -0.0088 -0.7321%

累计净值：1.1956
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.13%	-1.78%	8.48%	9.53%	-	-	-	20.58%
同类排名	37/3428	2471/3933	66/3890	33/3652				-

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.18%	0.22%
600547	山东黄金	0.0000	10.11%	-1.14%
600489	中金黄金	0.0000	8.27%	-0.76%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.48%	-1.89%
000975	山金国际	0.0000	6.40%	-4.01%
01818	招金矿业	0.0000	4.95%	0.25%
002155	湖南黄金	0.0000	4.00%	-1.16%
02899	紫金矿业	0.0000	3.35%	0.95%
01787	山东黄金	0.0000	3.09%	-1.64%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.58%	0.07%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)基金档案

基金代码	021873	基金简称	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.2677	1.61%
中欧丰泰港股通混合C	1.2418	1.61%
中欧瑾和C	1.2622	1.49%
中欧瑾和A	1.3465	1.48%
中欧价值回报混合A	1.3134	1.18%
中欧价值回报混合C	1.2912	1.18%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.7805	1.15%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.6829	1.15%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1136	1.15%
中欧聚优港股通混合发起C	1.0985	1.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	1.6114	2.25%
白酒基金LOF	0.7257	2.14%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
泰康香港银行指数A	1.5151	1.92%
泰康香港银行指数C	1.4873	1.92%
酒LOF	0.3457	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
酒ETF	0.5571	1.88%