中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询(021873)

今天最新净值 1.6053 0.0390 2.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6191 0.0138 0.8621%

累计净值：1.6053
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)基金累计收益率5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	1.6180	1.6053	1.6053	0.0127	0.79%
2025-12-12	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6053	1.6053	1.5663	1.5663	0.0390	2.49%
2025-12-11	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5663	1.5663	1.5697	1.5697	-0.0034	-0.22%
2025-12-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5697	1.5697	1.5491	1.5491	0.0206	1.33%
2025-12-09	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5491	1.5491	1.5991	1.5991	-0.0500	-3.23%
2025-12-08	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5991	1.5991	1.6163	1.6163	-0.0172	-1.08%
2025-12-05	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6163	1.6163	1.5795	1.5795	0.0368	2.33%
2025-12-04	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5795	1.5795	1.5887	1.5887	-0.0092	-0.58%
2025-12-03	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5887	1.5887	1.5921	1.5921	-0.0034	-0.21%
2025-12-02	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5921	1.5921	1.6124	1.6124	-0.0203	-1.26%

2025-12-01	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6124	1.6124	1.5597	1.5597	0.0527	3.38%
2025-11-28	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5597	1.5597	1.5435	1.5435	0.0162	1.05%
2025-11-27	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5435	1.5435	1.5368	1.5368	0.0067	0.44%
2025-11-26	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5368	1.5368	1.5409	1.5409	-0.0041	-0.27%
2025-11-25	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5409	1.5409	1.5113	1.5113	0.0296	1.96%
2025-11-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5113	1.5113	1.5072	1.5072	0.0041	0.27%
2025-11-21	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5072	1.5072	1.5547	1.5547	-0.0475	-3.06%
2025-11-20	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5547	1.5547	1.5710	1.5710	-0.0163	-1.04%
2025-11-19	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5710	1.5710	1.5078	1.5078	0.0632	4.19%
2025-11-18	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5078	1.5078	1.5462	1.5462	-0.0384	-2.48%
2025-11-17	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5462	1.5462	1.5766	1.5766	-0.0304	-1.93%
2025-11-14	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5766	1.5766	1.6098	1.6098	-0.0332	-2.06%
2025-11-13	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6098	1.6098	1.5628	1.5628	0.0470	3.01%
2025-11-12	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5628	1.5628	1.5710	1.5710	-0.0082	-0.52%
2025-11-11	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5710	1.5710	1.5757	1.5757	-0.0047	-0.30%

2025-11-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5757	1.5757	1.5352	1.5352	0.0405	2.64%
2025-11-07	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5352	1.5352	1.5304	1.5304	0.0048	0.31%
2025-11-06	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5304	1.5304	1.5048	1.5048	0.0256	1.70%
2025-11-05	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5048	1.5048	1.4855	1.4855	0.0193	1.30%
2025-11-04	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4855	1.4855	1.5409	1.5409	-0.0554	-3.73%
2025-11-03	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5409	1.5409	1.5671	1.5671	-0.0262	-1.70%
2025-10-31	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5671	1.5671	1.5776	1.5776	-0.0105	-0.67%
2025-10-30	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5776	1.5776	1.5749	1.5749	0.0027	0.17%
2025-10-29	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5749	1.5749	1.5375	1.5375	0.0374	2.43%
2025-10-28	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5375	1.5375	1.5941	1.5941	-0.0566	-3.68%
2025-10-27	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5941	1.5941	1.5664	1.5664	0.0277	1.77%
2025-10-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5664	1.5664	1.5635	1.5635	0.0029	0.19%
2025-10-23	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5635	1.5635	1.5680	1.5680	-0.0045	-0.29%
2025-10-22	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5680	1.5680	1.6124	1.6124	-0.0444	-2.83%
2025-10-21	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6124	1.6124	1.6074	1.6074	0.0050	0.31%
2025-10-20	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6074	1.6074	1.6697	1.6697	-0.0623	-3.88%
2025-10-17	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6697	1.6697	1.6734	1.6734	-0.0037	-0.22%
2025-10-16	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6734	1.6734	1.6982	1.6982	-0.0248	-1.46%
2025-10-15	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6982	1.6982	1.6719	1.6719	0.0263	1.57%
2025-10-14	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6719	1.6719	1.7258	1.7258	-0.0539	-3.12%
2025-10-13	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7258	1.7258	1.6699	1.6699	0.0559	3.35%
2025-10-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6699	1.6699	1.7357	1.7357	-0.0658	-3.79%
2025-10-09	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7357	1.7357	1.6052	1.6052	0.1305	8.13%
2025-09-30	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6052	1.6052	1.5747	1.5747	0.0305	1.94%
2025-09-29	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5747	1.5747	1.5237	1.5237	0.0510	3.35%
2025-09-26	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5237	1.5237	1.5242	1.5242	-0.0005	-0.03%
2025-09-25	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5242	1.5242	1.5291	1.5291	-0.0049	-0.32%
2025-09-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5291	1.5291	1.5268	1.5268	0.0023	0.15%
2025-09-23	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5268	1.5268	1.5148	1.5148	0.0120	0.79%
2025-09-22	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5148	1.5148	1.4630	1.4630	0.0518	3.54%
2025-09-19	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4630	1.4630	1.4407	1.4407	0.0223	1.55%
2025-09-18	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4407	1.4407	1.4847	1.4847	-0.0440	-2.96%
2025-09-17	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4847	1.4847	1.5082	1.5082	-0.0235	-1.56%
2025-09-16	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5082	1.5082	1.5073	1.5073	0.0009	0.06%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.22%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.21%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%
中欧价值回报混合A	1.7005	0.76%
中欧价值回报混合C	1.6652	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%