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中欧产业前瞻混合A - 基金主页(代码:012390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5208 -0.0101 -1.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0092 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5208
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.1333亿
最近资产：11.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.38%	0.31%	-9.63%	-32.18%	-27.57%	3.31%	-16.00%	-23.21%
同类排名	4901/4981	1701/5421	4762/5424	5342/5380	4516/4741	4007/4207	3421/3662	-

中欧产业前瞻混合A(012390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5299	1.75%
2026-09-17	0.5208	-1.94%
2026-09-16	0.5309	3.21%
2026-09-15	0.5144	0.55%
2026-09-14	0.5116	-1.51%
2026-09-11	0.5193	0.02%

中欧产业前瞻混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.10%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	8.25%	3.36%
688172	燕东微	0.0000	7.95%	0.24%
688387	信科移动-U	0.0000	6.97%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	6.96%	-5.72%
300136	信维通信	0.0000	6.80%	0.91%
301306	西测测试	0.0000	6.78%	-2.05%
688593	新相微	0.0000	5.92%	2.79%
688028	沃尔德	0.0000	5.48%	3.42%

中欧产业前瞻混合A(012390)基金档案

基金代码	012390	基金简称	中欧产业前瞻混合A	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.65亿元	最近份额	22.1333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%