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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C - 基金主页(代码:021874)

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今天最新净值 1.1512 -0.0159 -1.3600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1512
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.12%	8.60%	9.60%	20.96%	-	-	-	15.12%
同类排名	8/2221	10/2344	9/2322	14/2249				-

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	10.89%	-1.07%
601899	紫金矿业	0.0000	10.86%	-1.12%
600489	中金黄金	0.0000	9.31%	-0.96%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.91%	-2.32%
000975	山金国际	0.0000	6.82%	-3.54%
01818	招金矿业	0.0000	4.39%	-2.57%
002155	湖南黄金	0.0000	3.52%	-1.69%
02899	紫金矿业	0.0000	3.34%	0.23%
601168	西部矿业	0.0000	2.88%	0.33%
000630	铜陵有色	0.0000	2.66%	0.99%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金档案

基金代码	021874	基金简称	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧北证50成份指数发起A	1.8323	1.88%
中欧北证50成份指数发起C	1.8280	1.88%
中欧国证消费电子主题指数发起A	0.9426	0.60%
中欧国证消费电子主题指数发起C	0.9420	0.60%
中欧碳中和混合发起A	0.6473	0.57%
中欧碳中和混合发起C	0.6312	0.57%
中欧金安量化混合A	0.9389	0.43%
中欧金安量化混合C	0.9148	0.43%
中欧互通	1.6419	0.40%
中欧先进制造股票A	1.9560	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信北证50成份指数增强A	1.5412	2.21%
创金合信北证50成份指数增强C	1.5353	2.21%
通信ETF	1.1334	2.19%
天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0018	2.10%
天弘中证全指通信设备指数发起C	0.9999	2.10%
博时中证全指通信设备指数发起式A	0.9774	2.09%
博时中证全指通信设备指数发起式C	0.9757	2.08%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1450	2.08%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1248	2.07%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.1436	2.07%