| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.78% | -6.02% | -0.68% | 8.10% | 12.91% | 86.74% | - | 91.09% |
| 同类排名 | 1886/4773 | 5381/5467 | 612/5421 | 236/5238 | 847/4400 | 742/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6939 | 1.26% |
| 2026-09-17 | 1.6728 | -4.17% |
| 2026-09-16 | 1.7425 | 3.31% |
| 2026-09-15 | 1.6867 | -1.99% |
| 2026-09-14 | 1.7202 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 1.7289 | -2.96% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 10.32% | 5.30% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 8.47% | 3.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 7.06% | -1.69% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 6.73% | 4.40% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 4.56% | 2.11% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.0000 | 4.21% | 3.63% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.0000 | 3.96% | 6.83% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.53% | 6.83% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.0000 | 3.33% | 3.94% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 2.77% | 8.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
