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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C - 基金主页(代码:021874)

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今天最新净值 1.9245 0.0456 2.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9652 -0.0514 -2.5496%

累计净值：1.9245
成立日期：2024-08-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.09%	5.88%	20.48%	19.94%	104.13%	-	-	92.45%
同类排名	64/4779	61/4763	102/4738	320/4515	61/3446			-

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.87%	-2.10%
600547	山东黄金	0.0000	8.79%	-4.00%
600489	中金黄金	0.0000	8.53%	-3.78%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.53%	-4.53%
01818	招金矿业	0.0000	6.03%	-4.95%
000975	山金国际	0.0000	5.09%	-3.88%
01787	山东黄金	0.0000	3.91%	-3.43%
02899	紫金矿业	0.0000	3.69%	-4.06%
02259	紫金黄金国际	0.0000	3.11%	-3.41%
002155	湖南黄金	0.0000	2.90%	0.00%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金档案

基金代码	021874	基金简称	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0213	4.80%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0166	4.79%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8703	4.08%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8400	4.08%
科创中欧	3.0845	4.01%
中欧产业前瞻混合A	0.7652	4.01%
中欧产业前瞻混合C	0.7373	4.01%
中欧智能制造混合A	1.9534	3.94%
中欧智能制造混合C	1.9146	3.94%
中欧碳中和混合发起C	0.9503	2.35%