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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C - 基金主页(代码:021874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6728 -0.0697 -4.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9116 -0.0014 -0.0721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6728
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-6.02%	-0.68%	8.10%	12.91%	86.74%	-	91.09%
同类排名	1886/4773	5381/5467	612/5421	236/5238	847/4400	742/2954		-

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6939	1.26%
2026-09-17	1.6728	-4.17%
2026-09-16	1.7425	3.31%
2026-09-15	1.6867	-1.99%
2026-09-14	1.7202	-0.50%
2026-09-11	1.7289	-2.96%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.32%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	8.47%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.06%	-1.69%
600547	山东黄金	0.0000	6.73%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.56%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	4.21%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	3.96%	6.83%
02899	紫金矿业	0.0000	3.53%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	3.33%	3.94%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.77%	8.33%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金档案

基金代码	021874	基金简称	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%