中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021874)
今天最新净值
1.5549
-0.0595 -3.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6090
0.0190 1.1949%
- 累计净值：1.5549
- 成立日期：2024-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一季中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
近一季,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0351 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5549 |
1.5549 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0595 |
-3.83% |
| 2025-12-15 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0126 |
0.79% |
| 2025-12-12 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6018 |
1.6018 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0389 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0206 |
1.33% |
| 2025-12-09 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0500 |
-3.23% |
| 2025-12-08 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5957 |
1.5957 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6129 |
1.6129 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0367 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0092 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0202 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0526 |
3.38% |
| 2025-11-28 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0296 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0474 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0631 |
4.19% |
| 2025-11-18 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0383 |
-2.48% |
| 2025-11-17 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0304 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5735 |
1.5735 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0332 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0470 |
3.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0404 |
2.64% |
| 2025-11-07 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0256 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-11-04 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4827 |
1.4827 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0553 |
-3.73% |
| 2025-11-03 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0262 |
-1.70% |
| 2025-10-31 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0374 |
2.44% |
| 2025-10-28 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0566 |
-3.69% |
| 2025-10-27 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0277 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5651 |
1.5651 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0444 |
-2.84% |
| 2025-10-21 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0623 |
-3.88% |
| 2025-10-17 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0247 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6952 |
1.6952 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0262 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6690 |
1.6690 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0538 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7228 |
1.7228 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0557 |
3.34% |
| 2025-10-10 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6671 |
1.6671 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0657 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7328 |
1.7328 |
1.6016 |
1.6016 |
0.1312 |
8.19% |
| 2025-09-30 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0304 |
1.93% |
| 2025-09-29 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0509 |
3.35% |
| 2025-09-26 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-09-22 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5115 |
1.5115 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0516 |
3.53% |
| 2025-09-19 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0223 |
1.55% |
| 2025-09-18 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0439 |
-2.96% |
