中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021874)

今天最新净值 1.9245 0.0456 2.43% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.9904 -0.0262 -1.3006%

累计净值：1.9245
成立日期：2024-08-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金累计收益率19.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0166	2.0166	1.9245	1.9245	0.0921	4.79%
2026-01-20	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.9245	1.9245	1.8789	1.8789	0.0456	2.43%
2026-01-19	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8789	1.8789	1.8451	1.8451	0.0338	1.83%
2026-01-16	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8451	1.8451	1.8645	1.8645	-0.0194	-1.04%
2026-01-15	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8645	1.8645	1.8478	1.8478	0.0167	0.90%
2026-01-14	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8478	1.8478	1.8177	1.8177	0.0301	1.66%
2026-01-13	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8177	1.8177	1.7784	1.7784	0.0393	2.21%
2026-01-12	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7784	1.7784	1.7503	1.7503	0.0281	1.61%
2026-01-09	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7503	1.7503	1.7026	1.7026	0.0477	2.80%
2026-01-08	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7026	1.7026	1.7119	1.7119	-0.0093	-0.54%

2026-01-07	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7119	1.7119	1.7331	1.7331	-0.0212	-1.24%
2026-01-06	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7331	1.7331	1.6853	1.6853	0.0478	2.84%
2026-01-05	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6853	1.6853	1.6436	1.6436	0.0417	2.54%
2025-12-31	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6436	1.6436	1.6397	1.6397	0.0039	0.24%
2025-12-30	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6397	1.6397	1.6389	1.6389	0.0008	0.05%
2025-12-29	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6389	1.6389	1.6717	1.6717	-0.0328	-2.00%
2025-12-26	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6717	1.6717	1.6446	1.6446	0.0271	1.65%
2025-12-25	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6446	1.6446	1.6652	1.6652	-0.0206	-1.25%
2025-12-24	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6652	1.6652	1.6744	1.6744	-0.0092	-0.55%
2025-12-23	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6744	1.6744	1.6576	1.6576	0.0168	1.01%
2025-12-22	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6576	1.6576	1.5973	1.5973	0.0603	3.78%
2025-12-19	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5973	1.5973	1.6029	1.6029	-0.0056	-0.35%
2025-12-18	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6029	1.6029	1.5900	1.5900	0.0129	0.81%
2025-12-17	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5900	1.5900	1.5549	1.5549	0.0351	2.26%
2025-12-16	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5549	1.5549	1.6144	1.6144	-0.0595	-3.83%

2025-12-15	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	1.6144	1.6018	1.6018	0.0126	0.79%
2025-12-12	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6018	1.6018	1.5629	1.5629	0.0389	2.49%
2025-12-11	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5629	1.5629	1.5663	1.5663	-0.0034	-0.22%
2025-12-10	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5663	1.5663	1.5457	1.5457	0.0206	1.33%
2025-12-09	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5457	1.5457	1.5957	1.5957	-0.0500	-3.23%
2025-12-08	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5957	1.5957	1.6129	1.6129	-0.0172	-1.07%
2025-12-05	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6129	1.6129	1.5762	1.5762	0.0367	2.33%
2025-12-04	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5762	1.5762	1.5854	1.5854	-0.0092	-0.58%
2025-12-03	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5854	1.5854	1.5888	1.5888	-0.0034	-0.21%
2025-12-02	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5888	1.5888	1.6090	1.6090	-0.0202	-1.26%
2025-12-01	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6090	1.6090	1.5564	1.5564	0.0526	3.38%
2025-11-28	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5564	1.5564	1.5403	1.5403	0.0161	1.05%
2025-11-27	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5403	1.5403	1.5337	1.5337	0.0066	0.43%
2025-11-26	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5337	1.5337	1.5378	1.5378	-0.0041	-0.27%
2025-11-25	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5378	1.5378	1.5082	1.5082	0.0296	1.96%
2025-11-24	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5082	1.5082	1.5042	1.5042	0.0040	0.27%
2025-11-21	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5042	1.5042	1.5516	1.5516	-0.0474	-3.05%
2025-11-20	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5516	1.5516	1.5679	1.5679	-0.0163	-1.04%
2025-11-19	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5679	1.5679	1.5048	1.5048	0.0631	4.19%
2025-11-18	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5048	1.5048	1.5431	1.5431	-0.0383	-2.48%
2025-11-17	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5431	1.5431	1.5735	1.5735	-0.0304	-1.93%
2025-11-14	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5735	1.5735	1.6067	1.6067	-0.0332	-2.07%
2025-11-13	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6067	1.6067	1.5597	1.5597	0.0470	3.01%
2025-11-12	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5597	1.5597	1.5679	1.5679	-0.0082	-0.52%
2025-11-11	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5679	1.5679	1.5726	1.5726	-0.0047	-0.30%
2025-11-10	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5726	1.5726	1.5322	1.5322	0.0404	2.64%
2025-11-07	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5322	1.5322	1.5275	1.5275	0.0047	0.31%
2025-11-06	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5275	1.5275	1.5019	1.5019	0.0256	1.70%
2025-11-05	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5019	1.5019	1.4827	1.4827	0.0192	1.29%
2025-11-04	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4827	1.4827	1.5380	1.5380	-0.0553	-3.73%
2025-11-03	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5380	1.5380	1.5642	1.5642	-0.0262	-1.70%
2025-10-31	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5642	1.5642	1.5747	1.5747	-0.0105	-0.67%
2025-10-30	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5747	1.5747	1.5720	1.5720	0.0027	0.17%
2025-10-29	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5720	1.5720	1.5346	1.5346	0.0374	2.44%
2025-10-28	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5346	1.5346	1.5912	1.5912	-0.0566	-3.69%
2025-10-27	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5912	1.5912	1.5635	1.5635	0.0277	1.77%
2025-10-24	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5635	1.5635	1.5606	1.5606	0.0029	0.19%
2025-10-23	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5606	1.5606	1.5651	1.5651	-0.0045	-0.29%
2025-10-22	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5651	1.5651	1.6095	1.6095	-0.0444	-2.84%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0213	4.80%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0166	4.79%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8703	4.08%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8400	4.08%
科创中欧	3.0845	4.01%
中欧产业前瞻混合A	0.7652	4.01%
中欧产业前瞻混合C	0.7373	4.01%
中欧智能制造混合A	1.9534	3.94%
中欧智能制造混合C	1.9146	3.94%
中欧碳中和混合发起C	0.9503	2.35%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.2140	6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.2626	4.28%
同泰行业优选股票C	0.6208	3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3600	3.69%
信澳成长精选混合C	0.8516	3.51%
国投瑞银新能源混合A	2.3699	3.43%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5017	3.42%
易方达上证科创50联接C	1.1722	3.34%
财通成长优选混合C	2.3380	3.31%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.31%