中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021874)

今天最新净值 1.6867 -0.0335 -1.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9116 -0.0014 -0.0721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6867
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金累计收益率7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7425	1.7425	1.6867	1.6867	0.0558	3.31%
2026-09-15	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6867	1.6867	1.7202	1.7202	-0.0335	-1.99%
2026-09-14	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7202	1.7202	1.7289	1.7289	-0.0087	-0.50%
2026-09-11	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7289	1.7289	1.7800	1.7800	-0.0511	-2.96%
2026-09-10	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7800	1.7800	1.8007	1.8007	-0.0207	-1.15%
2026-09-09	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8007	1.8007	1.7755	1.7755	0.0252	1.42%
2026-09-08	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7755	1.7755	1.7623	1.7623	0.0132	0.75%
2026-09-07	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7623	1.7623	1.7978	1.7978	-0.0355	-2.01%
2026-09-04	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7978	1.7978	1.8085	1.8085	-0.0107	-0.59%
2026-09-03	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8085	1.8085	1.7746	1.7746	0.0339	1.91%

2026-09-02	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7746	1.7746	1.7890	1.7890	-0.0144	-0.80%
2026-09-01	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7890	1.7890	1.8066	1.8066	-0.0176	-0.97%
2026-08-31	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8066	1.8066	1.8606	1.8606	-0.0540	-2.99%
2026-08-28	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8606	1.8606	1.8261	1.8261	0.0345	1.89%
2026-08-27	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8261	1.8261	1.8088	1.8088	0.0173	0.96%
2026-08-26	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8088	1.8088	1.8044	1.8044	0.0044	0.24%
2026-08-25	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8044	1.8044	1.8526	1.8526	-0.0482	-2.67%
2026-08-24	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8526	1.8526	1.8413	1.8413	0.0113	0.61%
2026-08-21	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.8413	1.8413	1.7656	1.7656	0.0757	4.29%
2026-08-20	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7656	1.7656	1.6846	1.6846	0.0810	4.81%
2026-08-19	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6846	1.6846	1.6931	1.6931	-0.0085	-0.50%
2026-08-18	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6931	1.6931	1.6842	1.6842	0.0089	0.53%
2026-08-17	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6842	1.6842	1.6314	1.6314	0.0528	3.24%
2026-08-14	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6314	1.6314	1.6166	1.6166	0.0148	0.92%
2026-08-13	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6166	1.6166	1.6916	1.6916	-0.0750	-4.64%

2026-08-12	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6916	1.6916	1.6687	1.6687	0.0229	1.37%
2026-08-11	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6687	1.6687	1.7579	1.7579	-0.0892	-5.35%
2026-08-10	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7579	1.7579	1.7063	1.7063	0.0516	3.02%
2026-08-07	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7063	1.7063	1.6604	1.6604	0.0459	2.76%
2026-08-06	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6604	1.6604	1.6319	1.6319	0.0285	1.75%
2026-08-05	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6319	1.6319	1.5297	1.5297	0.1022	6.68%
2026-08-04	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5297	1.5297	1.5364	1.5364	-0.0067	-0.44%
2026-08-03	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5364	1.5364	1.5478	1.5478	-0.0114	-0.74%
2026-07-31	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5478	1.5478	1.5072	1.5072	0.0406	2.69%
2026-07-30	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5072	1.5072	1.5072	1.5072	0.0000	0.00%
2026-07-29	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5072	1.5072	1.4806	1.4806	0.0266	1.80%
2026-07-28	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4806	1.4806	1.5029	1.5029	-0.0223	-1.48%
2026-07-27	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5029	1.5029	1.4741	1.4741	0.0288	1.95%
2026-07-24	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4741	1.4741	1.5411	1.5411	-0.0670	-4.55%
2026-07-23	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5411	1.5411	1.5171	1.5171	0.0240	1.58%
2026-07-22	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5171	1.5171	1.4375	1.4375	0.0796	5.54%
2026-07-21	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4375	1.4375	1.3616	1.3616	0.0759	5.57%
2026-07-20	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3616	1.3616	1.3390	1.3390	0.0226	1.69%
2026-07-17	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3390	1.3390	1.4055	1.4055	-0.0665	-4.73%
2026-07-16	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4055	1.4055	1.3931	1.3931	0.0124	0.89%
2026-07-15	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3931	1.3931	1.4231	1.4231	-0.0300	-2.11%
2026-07-14	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4231	1.4231	1.3678	1.3678	0.0553	4.04%
2026-07-13	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3678	1.3678	1.4067	1.4067	-0.0389	-2.77%
2026-07-10	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4067	1.4067	1.3839	1.3839	0.0228	1.65%
2026-07-09	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3839	1.3839	1.3895	1.3895	-0.0056	-0.40%
2026-07-08	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3895	1.3895	1.3876	1.3876	0.0019	0.14%
2026-07-07	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3876	1.3876	1.4346	1.4346	-0.0470	-3.39%
2026-07-06	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4346	1.4346	1.4425	1.4425	-0.0079	-0.55%
2026-07-03	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4425	1.4425	1.3587	1.3587	0.0838	6.17%
2026-07-02	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3587	1.3587	1.3060	1.3060	0.0527	4.04%
2026-07-01	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3060	1.3060	1.3056	1.3056	0.0004	0.03%
2026-06-30	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3056	1.3056	1.3299	1.3299	-0.0243	-1.86%
2026-06-29	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3299	1.3299	1.3113	1.3113	0.0186	1.42%
2026-06-26	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3113	1.3113	1.3447	1.3447	-0.0334	-2.48%
2026-06-25	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3447	1.3447	1.4061	1.4061	-0.0614	-4.57%
2026-06-24	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4061	1.4061	1.4121	1.4121	-0.0060	-0.42%
2026-06-23	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.4121	1.4121	1.5259	1.5259	-0.1138	-8.06%
2026-06-22	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5259	1.5259	1.5073	1.5073	0.0186	1.23%
2026-06-18	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5073	1.5073	1.5474	1.5474	-0.0401	-2.66%
2026-06-17	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5474	1.5474	1.5468	1.5468	0.0006	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%