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中欧品质精选混合C - 基金主页(代码:021306)

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今天最新净值 1.1840 0.0061 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1973 -0.0088 -0.7264%

累计净值：1.1840
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1266亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.09%	-0.29%	-4.39%	11.31%	-	-	18.40%
同类排名	4643/5024	3808/5017	4705/5011	4684/4887	4181/4451			-

中欧品质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.21%	2.93%
00700	腾讯控股	0.0000	5.98%	-1.45%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.75%	-2.71%
600519	贵州茅台	0.0000	5.07%	-2.18%
002594	比亚迪	0.0000	4.60%	-1.21%
000858	五粮液	0.0000	4.42%	-3.87%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.88%	0.29%
300274	阳光电源	0.0000	3.64%	3.30%
002415	海康威视	0.0000	3.61%	-2.02%
600309	万华化学	0.0000	3.20%	-0.67%

中欧品质精选混合C(021306)基金档案

基金代码	021306	基金简称	中欧品质精选混合C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.1266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%