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中欧品质精选混合C - 基金主页(代码:021306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0651 -0.0075 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0651
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1266亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.68%	-2.92%	-6.18%	-2.16%	-14.56%	8.96%	-	16.58%
同类排名	3820/4982	4212/5419	4460/5423	1515/5376	3943/4741	3918/4208		-

中欧品质精选混合C(021306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0620	-0.29%
2026-09-16	1.0651	-0.70%
2026-09-15	1.0726	-0.75%
2026-09-14	1.0807	0.33%
2026-09-11	1.0771	-0.65%
2026-09-10	1.0842	-1.18%

中欧品质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.11%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	6.97%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.65%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	6.05%	3.53%
603259	药明康德	0.0000	5.90%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.71%	1.63%
002415	海康威视	0.0000	5.18%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	3.54%	0.16%
603288	海天味业	0.0000	3.35%	0.99%

中欧品质精选混合C(021306)基金档案

基金代码	021306	基金简称	中欧品质精选混合C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.36亿	最近份额	1.1266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%