中欧品质精选混合C基金净值查询(021306)
今天最新净值
1.1794
0.0126 1.08%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1717
-0.0077 -0.6559%
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1266亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
近一季,中欧品质精选混合C(021306)基金累计收益率-6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0089 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-04 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0205 |
-1.65% |
|
|
| 2025-11-13 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0169 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0142 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0162 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0256 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0178 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0263 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0222 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0185 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0037 |
0.30% |
